Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC
- WKN
- A2ALP9
- ISIN
- IE00BYPJR538
•
11,850 EUR
+0,048 EUR+0,41 %
Geld
11,850 EUR
Brief
11,850 EUR
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Fondsvolumen
381,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNR 2025-156 PA | 3,93 % |
| United States Treasury Bill 0% 09/12/2025 Anleihe · WKN A4SLQ1 · ISIN US912797RW97 | 3,72 % |
| USA 24/25 ZO | 2,69 % |
| FASST 2025-S1 A1 Anleihe · ISIN US31741BAB09 · | 2,37 % |
| FHR 5507 FG Anleihe · ISIN US3137HJPK74 · | 2,25 % |
| FASST 2024-S2 A1 Anleihe · ISIN US31739VAA26 · | 2,02 % |
| GNR 2025-105 PA | 2,02 % |
| MARM 2007-3 22A5 Anleihe · ISIN US57645NAT72 · | 1,83 % |
| GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 Anleihe · WKN A0U6Q4 · ISIN US39538AAJ51 | 1,72 % |
| NZES 2025-FHT1 A Anleihe · ISIN US64832EAA73 · | 1,69 % |
| Summe: | 24,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Stammdaten zu GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen381,61 Mio. USD326,19 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,52 % | 0,74 % | 1,05 % | 1,75 % | 1,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,16 % | -0,94 % | -2,24 % | -4,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 80,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,73 | 13,57 | 12,94 | 11,51 | 11,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,76 | 13,69 | 13,38 | 12,52 | 12,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,05 % | +1,43 % | -0,93 % | -0,89 % | +21,01 % | – |
| Relativer Return | -0,10 % | -4,70 % | -8,91 % | -37,28 % | -37,95 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -1,59 % | -0,77 % | -1,29 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,55 % | +15,68 % | +0,66 % | +2,74 % | +11,72 % | -7,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,78 % | +4,67 % | +2,02 % | +2,70 % | +2,81 % | – |
| Excess Return | +3,97 % | +10,44 % | +11,50 % | +17,89 % | +21,85 % | – |