Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
GAM Star MBS Total Return - Selling Agent CQ USD DIS
- WKN
- A2DGP4
- ISIN
- IE00BTFRP031
•
6,308 EUR
+0,016 EUR+0,25 %
Geld
6,308 EUR
Brief
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Fondsvolumen
370,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,122 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,119 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,112 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent CQ USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNR 2025-156 PA | 3,93 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2025(25) Anleihe · WKN A4SLQ1 · ISIN US912797RW97 | 3,72 % |
| USA 24/25 ZO | 2,69 % |
| FASST 2025-S1 A1 Anleihe · ISIN US31741BAB09 · | 2,37 % |
| FHR 5507 FG Anleihe · ISIN US3137HJPK74 · | 2,25 % |
| FASST 2024-S2 A1 Anleihe · ISIN US31739VAA26 · | 2,02 % |
| GNR 2025-105 PA | 2,02 % |
| MARM 2007-3 22A5 Anleihe · ISIN US57645NAT72 · | 1,83 % |
| GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 Anleihe · WKN A0U6Q4 · ISIN US39538AAJ51 | 1,72 % |
| NZES 2025-FHT1 A Anleihe · ISIN US64832EAA73 · | 1,69 % |
| Summe: | 24,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent CQ USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent CQ USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Stammdaten zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent CQ USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen370,30 Mio. USD317,78 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent CQ USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,40 % | 0,68 % | 0,95 % | 1,74 % | 1,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,16 % | -0,86 % | -1,84 % | -5,28 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,39 | 7,39 | 7,46 | 7,72 | 8,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,30 | 7,34 | 7,37 | 7,44 | 7,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent CQ USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | +0,06 % | -0,90 % | -0,63 % | +14,50 % | – |
| Relativer Return | -2,69 % | -6,41 % | -12,91 % | -37,29 % | -46,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,69 % | -2,18 % | -1,15 % | -1,29 % | -1,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,69 % | +14,30 % | -0,40 % | +1,77 % | +10,26 % | -8,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,34 % | +4,22 % | +1,73 % | +1,97 % | +1,98 % | – |
| Excess Return | +3,16 % | +8,58 % | +9,70 % | +13,11 % | +15,31 % | – |