GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC
- WKN
- A12BYX
- ISIN
- IE00BNQ4LN68
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Bill 0% 12/06/2025 | 9,33 % |
| CIRUS 2018-1A A | 2,89 % |
| FASST 2025-S1 A1 | 2,66 % |
| FHR 5507 FG | 2,61 % |
| FASST 2024-S2 A1 | 2,25 % |
| MARM 2007-3 22A5 | 2,09 % |
| SYMP 2018-19A A | 1,97 % |
| NZES 2025-FHT1 A | 1,95 % |
| GPMF 2006-AR5 A3A2 | 1,93 % |
| RAMC 2005-3 AV3 | 1,73 % |
| Summe: | 29,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 10.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 26,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 12,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 12,00 Mio. GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 140,00 Mio. SEK | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 24,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC
Fondsstrategie zu GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Stammdaten zu GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,414 USD +0,000 USD · +0,00 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 USD · +0,00 % | 13,414 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,414 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,473 EUR -0,007 EUR · -0,06 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,06 % | 11,473 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,473 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,74 % | 1,32 % | 0,97 % | 1,72 % | 1,42 % | 5,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,84 % | -0,84 % | -3,37 % | -4,72 % | -19,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | 78,33 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,29 | 13,14 | 12,50 | 11,52 | 11,25 | 9,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,36 | 13,26 | 12,98 | 12,27 | 12,10 | 11,50 |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,84 % | -6,52 % | -1,71 % | +2,04 % | +14,04 % | +26,30 % |
| Relativer Return | -1,45 % | -5,06 % | -6,57 % | -29,64 % | -40,56 % | -52,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,45 % | -1,72 % | -0,56 % | -0,97 % | -0,86 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,74 % | +15,13 % | +0,36 % | +2,54 % | +10,99 % | -7,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,22 % | +3,33 % | +1,85 % | +2,46 % | +2,73 % | +0,36 % |
| Excess Return | +4,11 % | +7,94 % | +10,10 % | +15,56 % | +20,66 % | +23,10 % |