GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H
- WKN
- A14PDV
- ISIN
- IE00BVYJ5Y82
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,471 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,381 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,385 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52 | 7,80 % |
| CIR.F. 18-1 18/37 A 144A | 3,25 % |
| FHR 5507 FG | 3,01 % |
| FASST 2025-S1 A1 Anleihe · ISIN US31741BAB09 · | 3,01 % |
| FASST 2024-S2 A1 Anleihe · ISIN US31739VAA26 · | 2,56 % |
| MARM 2007-3 22A5 Anleihe · ISIN US57645NAT72 · | 2,39 % |
| NZES 2025-FHT1 A Anleihe · ISIN US64832EAA73 · | 2,24 % |
| SYMP 2018-19A A Anleihe · ISIN US87165YAC75 · | 2,21 % |
| GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 Anleihe · WKN A0U6Q4 · ISIN US39538AAJ51 | 2,13 % |
| RENAISS.H.E.L.T.5-3 05/35 Anleihe · WKN A0UUEA · ISIN US75970NBA46 | 1,94 % |
| Summe: | 30,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 26,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 12,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 12,00 Mio. GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 140,00 Mio. SEK | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 24,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H
Fondsstrategie zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Stammdaten zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 7,843 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,33 % | 0,97 % | 1,60 % | 1,52 % | 5,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,87 % | -0,87 % | -4,98 % | -6,02 % | -19,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | 76,67 % | 75,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,85 | 7,86 | 7,94 | 8,62 | 9,19 | 10,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,79 | 7,79 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,81 | 7,82 | 7,73 | 7,84 | 8,25 | 9,14 |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +0,63 % | +5,70 % | +6,43 % | +20,66 % | +16,20 % |
| Relativer Return | -9,08 % | +8,60 % | -3,58 % | -24,06 % | -40,83 % | -56,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,08 % | +2,79 % | -0,30 % | -0,76 % | -0,87 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,31 % | +6,99 % | +2,15 % | -4,81 % | +3,21 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,31 % | +2,34 % | +1,10 % | +1,72 % | +2,71 % | +0,14 % |
| Excess Return | +2,24 % | +5,73 % | +5,43 % | +9,82 % | +22,16 % | +8,92 % |