Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - RX EUR ACC
- WKN
- A2AFVD
- ISIN
- LU1373302022
• KVG
105,462 EUR
+0,021 EUR+0,02 %
Geld
105,462 EUR
Brief
105,462 EUR
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Fondsvolumen
645,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - RX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 9,32 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 6,29 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 6,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 5,51 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,22 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4 | 5,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 4,96 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 4,77 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 4,73 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 3,99 % |
| Summe: | 56,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - RX EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - RX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - RX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMauro Valle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen645,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - RX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,27 % | 0,41 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,06 % | -0,10 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,45 | 105,45 | 105,45 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,23 | 104,95 | 103,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,35 | 105,17 | 104,35 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - RX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,47 % | +2,37 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,29 % | +1,81 % | +8,06 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | +0,60 % | +0,65 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,25 % | +2,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,23 % | – | – | – | – | – |