Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DY EUR DIS H

WKN: 621818
621818

ISIN: LU0145485560
LU0145485560

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: 621818
621818

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0145485560
LU0145485560

11.06.2025, 08:00:00 • KVG

126,871 EUR

-0,006 EUR-0,00 %

Geld

126,871 EUR

Brief

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Fondsvolumen

628,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.09.2024 Ausschüttend	0,890 EUR
03.05.2024 Ausschüttend	0,770 EUR
22.09.2023 Ausschüttend	0,520 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DY EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617	14,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032	11,24 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6	7,24 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068	6,53 %
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77	6,51 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128	5,71 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08	5,33 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597	4,90 %
Griechenland EO-Notes 2017(28) Anleihe · WKN A19S2V · ISIN GR0124034688	3,36 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	3,24 %
Summe:	68,60 %

Stand: 30.04.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0145485560 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,45 %	nein	500,00 EUR
LU0145484670	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,16 %	nein	500,00 EUR
LU0145484910	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,26 %	nein	100.000,00 EUR
LU0145485214	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,45 %	nein	500,00 EUR
LU0169253654	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,66 %	nein	500,00 EUR
LU1373301990	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,24 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1373302022	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DY EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.05.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.06.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DY EUR DIS H

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DY EUR DIS H

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mauro Valle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
628,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Juni 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,871 EUR -0,006 EUR · -0,00 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 EUR · -0,00 %	126,871 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	126,871 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DY EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,57 %
3 Monate
2,17 %
1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
0,96 %
5 Jahre
0,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-1,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,95
3 Monate
127,98
1 Jahr
127,98
3 Jahre
127,98
5 Jahre
127,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,63
3 Monate
126,63
1 Jahr
124,49
3 Jahre
119,94
5 Jahre
119,94
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,03
3 Monate
127,35
1 Jahr
126,25
3 Jahre
123,67
5 Jahre
122,86
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,57 %	2,17 %	1,15 %	0,96 %	0,87 %	–
Maximaler Verlust	-1,03 %	-1,05 %	-1,05 %	-1,05 %	-1,72 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	86,11 %	78,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	127,95	127,98	127,98	127,98	127,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	126,63	126,63	124,49	119,94	119,94	–
Durchschnittspreis (in EUR)	127,03	127,35	126,25	123,67	122,86	–

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DY EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+2,64 %
3 Jahre
+7,30 %
5 Jahre
+8,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
+2,47 %
3 Jahre
+9,93 %
5 Jahre
+21,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,33 %
2024
+3,37 %
2023
+2,98 %
2022
+0,45 %
2021
+0,75 %
2020
-0,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+1,34 %
4 Jahre
+2,73 %
5 Jahre
+2,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+4,02 %
4 Jahre
+10,61 %
5 Jahre
+10,17 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,84 %	-0,20 %	+2,64 %	+7,30 %	+8,67 %	–
Relativer Return	+0,37 %	+1,93 %	+2,47 %	+9,93 %	+21,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	+0,64 %	+0,20 %	+0,26 %	+0,32 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,33 %	+3,37 %	+2,98 %	+0,45 %	+0,75 %	-0,04 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	+0,45 %	+1,34 %	+2,73 %	+2,26 %	–
Excess Return	-0,72 %	+0,84 %	+4,02 %	+10,61 %	+10,17 %	–