Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS

ISIN
LU0145476221
KVG
100,585 EUR
-0,014 EUR-0,01 %
Geld
100,585 EUR
Brief
100,585 EUR
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Fondsvolumen
2,56 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.09.2022
Ausschüttend
2,500 EUR
30.04.2021
Ausschüttend
0,790 EUR
18.09.2020
Ausschüttend
1,610 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
3,37 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
2,93 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318
2,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502
2,39 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
2,20 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76
2,14 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41
2,02 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848
1,95 %
Spanien EO-Obligaciones 2010(25)
Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5
1,63 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
1,63 %
Summe:22,65 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS

  • Fondsvolumen
    2,56 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return