Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
- WKN
- 621771
- ISIN
- LU0145476221
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.09.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
30.04.2021 Ausschüttend | 0,790 EUR |
18.09.2020 Ausschüttend | 1,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 3,22 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,59 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 2,45 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 2,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797 | 2,22 % |
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 2,04 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 1,82 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 1,82 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 1,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 1,54 % |
| Summe: | 21,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,873 EUR +0,398 EUR · +0,39 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,398 EUR · +0,39 % | 102,873 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,873 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,01 % | 4,40 % | – | 42,74 % | 29,86 % | 20,01 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -1,72 % | – | -45,82 % | -50,96 % | -50,96 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | 47,22 % | 55,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,20 | 103,33 | – | 187,21 | 207,63 | 207,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,56 | 100,00 | – | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,30 | 101,79 | – | 143,73 | 173,86 | 184,12 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,21 % | +2,27 % | – | -43,36 % | -47,09 % | -38,37 % |
| Relativer Return | -0,55 % | -0,68 % | – | -44,29 % | -41,24 % | -40,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,55 % | -0,23 % | – | -1,61 % | -0,88 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | – | – | -13,37 % | -1,93 % | +6,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | -0,43 % | -0,42 % | -0,42 % | -0,39 % | -0,28 % |
| Excess Return | – | -47,39 % | -45,71 % | -45,59 % | -45,59 % | -47,56 % |