Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
- WKN
- 621771
- ISIN
- LU0145476221
• KVG
99,774 EUR
-0,314 EUR-0,31 %
Geld
99,774 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.05.2026 Ausschüttend | 1,830 EUR |
19.09.2025 Ausschüttend | 0,900 EUR |
16.05.2025 Ausschüttend | 0,730 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 2,88 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 2,31 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,20 % |
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 2,04 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4DD · ISIN EU000A3K4DD8 | 1,76 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 1,71 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D8KD · ISIN EU000A4D8KD2 | 1,65 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32) Anleihe · WKN A4EABJ · ISIN IT0005647265 | 1,64 % |
3.5% France Bds 25.11.35 Sen(144503129) Anleihe · WKN A4EGVN · ISIN FR0014012II5 | 1,63 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 1,55 % |
| Summe: | 19,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMauro VALLE
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen3,18 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,51 % | 6,33 % | 4,30 % | 42,69 % | 29,96 % | 20,03 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -3,20 % | -4,09 % | -44,19 % | -50,71 % | -50,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,69 | 103,33 | 104,30 | 179,18 | 205,77 | 207,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 98,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,05 | 100,90 | 102,07 | 103,70 | 147,92 | 174,67 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | -1,50 % | -0,17 % | -42,38 % | -48,17 % | -41,59 % |
| Relativer Return | -0,37 % | -0,61 % | -0,02 % | -46,34 % | -42,06 % | -40,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,37 % | -0,20 % | -0,00 % | -1,71 % | -0,91 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,38 % | +1,56 % | – | – | -13,37 % | -1,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | – | -0,45 % | -0,35 % | -0,40 % | -0,26 % |
| Excess Return | -1,99 % | – | -50,23 % | -39,93 % | -46,67 % | -42,30 % |