Generali Investments SICAV Euro Bond - DY EUR DIS
- WKN
- 621775
- ISIN
- LU0145477039
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 0,650 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
23.09.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - DY EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,62 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 2,59 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 2,29 % |
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 2,08 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 2,00 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 1,85 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 1,55 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZPDR · ISIN PTOTEROE0014 | 1,54 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 1,52 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,46 % |
| Summe: | 19,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - DY EUR DIS
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - DY EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Bond - DY EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 149,673 EUR -0,474 EUR · -0,32 % 28.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - DY EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | 5,42 % | 5,03 % | 6,17 % | 5,31 % | 4,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -2,88 % | -3,90 % | -10,07 % | -17,52 % | -17,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,46 | 150,46 | 151,65 | 153,57 | 167,62 | 167,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,72 | 145,74 | 142,40 | 137,13 | 137,13 | 137,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,20 | 148,18 | 147,34 | 144,68 | 152,12 | 154,36 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - DY EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,34 % | +1,70 % | +5,34 % | -0,83 % | -3,15 % | +3,58 % |
| Relativer Return | +0,04 % | +0,16 % | +0,23 % | +2,40 % | +6,44 % | +4,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,05 % | +0,02 % | +0,07 % | +0,10 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,82 % | +1,93 % | +5,98 % | -14,01 % | -2,65 % | +5,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,24 % | -0,10 % | -0,17 % | -0,06 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,80 % | +2,75 % | -1,82 % | -3,66 % | -1,45 % | +2,24 % |