Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC
- WKN
- 621769
- ISIN
- LU0145476148
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 3,22 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,58 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 2,44 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 2,24 % |
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 2,02 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 1,81 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 1,80 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 1,55 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZPDR · ISIN PTOTEROE0014 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 1,53 % |
| Summe: | 20,72 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 223,122 EUR +0,525 EUR · +0,24 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,525 EUR · +0,24 % | 223,122 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 223,122 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,21 % | 5,62 % | 4,93 % | 6,14 % | 5,33 % | 4,78 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -2,67 % | -3,72 % | -7,89 % | -16,39 % | -16,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 45,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 223,30 | 223,53 | 224,68 | 224,68 | 236,64 | 236,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 220,40 | 216,32 | 209,28 | 197,85 | 197,85 | 186,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 222,11 | 220,26 | 218,54 | 211,01 | 218,94 | 213,33 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +0,47 % | +5,47 % | +3,87 % | -0,46 % | +16,23 % |
| Relativer Return | -0,10 % | +0,33 % | +1,40 % | +5,20 % | +10,59 % | +14,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | +0,11 % | +0,12 % | +0,14 % | +0,17 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,08 % | +3,07 % | +6,76 % | -13,37 % | -1,93 % | +6,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,42 % | +0,14 % | -0,01 % | +0,04 % | +0,20 % |
| Excess Return | +2,10 % | +4,72 % | +2,58 % | -0,25 % | +1,04 % | +10,49 % |