Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2023 Ausschüttend | 1,580 EUR |
10.03.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS SUST.US MF EQUITY ACT. NOM. I+ USD ACC. ON Fonds · WKN A2P1LR · ISIN LU2080786408 | 9,61 % |
US EquityFlex - I USD DIS Fonds · WKN A12E0R · ISIN LU1138397838 | 8,06 % |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0MS · ISIN FR0011119171 | 7,90 % |
JPMorgan Funds - JPM US Sustainable Equity - S2 USD ACC Fonds · WKN A3CTZ2 · ISIN LU2363200499 | 6,86 % |
Robeco BP US Select Opportunities Equities - I USD ACC Fonds · WKN A1JQ15 · ISIN LU0674140123 | 6,23 % |
Allianz GIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT3 EUR ACC Fonds · WKN A3DDQ3 · ISIN LU2437558831 | 5,01 % |
JP Morgan US Value Fund I USD Acc. Fonds · WKN A0JLT7 · ISIN LU0248060658 | 4,98 % |
Nordea 1 Global Stars Equity Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A2AJ89 · ISIN LU0985319473 | 4,84 % |
Edgewood L Select US Select Growth - I Z USD ACC Fonds · WKN A1XE7K · ISIN LU0952587862 | 4,75 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 4,18 % |
Summe: | 62,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 106,648 EUR -1,306 EUR · -1,21 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 108,840 EUR -0,370 EUR · -0,34 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 107,406 EUR -1,433 EUR · -1,32 % gestern, 21:47:25 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 107,001 EUR -0,611 EUR · -0,57 % gestern, 21:45:15 · 0 Stk. |