Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- WKN
- A2DN31
- ISIN
- LU1580345228
• KVG
106,917 EUR
+0,161 EUR+0,15 %
Geld
106,917 EUR
Brief
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Fondsvolumen
398,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,79 % |
| Rückgabegebühr | 2,85 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TBF SPECIAL INCOME - I EUR DIS Fonds · WKN A1JRQC · ISIN DE000A1JRQC3 | 10,59 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS - XC EUR ACC Fonds · WKN A2PM3L · ISIN LU1460782573 | 10,19 % |
DWS Concept Kaldemorgen - IC EUR ACC Fonds · WKN DWSK05 · ISIN LU0599947438 | 10,16 % |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A14S2R · ISIN IE00BTL1GS46 | 10,11 % |
DNCA Invest - Alpha Bonds - WI EUR ACC Fonds · WKN A3D4E5 · ISIN LU2126051072 | 10,11 % |
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2PY9A · ISIN LU1739248950 | 10,03 % |
Helium Performance - S EUR ACC Fonds · WKN A1W1JJ · ISIN LU0912262358 | 9,85 % |
Amundi Chenavari Credit Fund - SIP EUR ACC Fonds · WKN A144A8 · ISIN IE00BYMFSS46 | 9,81 % |
ODDO BHF Polaris Balanced - CIw EUR ACC Fonds · WKN A2PN0X · ISIN LU2032046984 | 9,63 % |
Nordea 1 - Stable Return Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A0NJEB · ISIN LU0351545230 | 9,35 % |
| Summe: | 99,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Der Fonds strebt einen konstanten Kapitalzuwachs und -erhalt über ein diversifiziertes Portfolio an, das hauptsächlich in flexible Absolute- Return- oder Total-Return-Investmentfonds investiert ist. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien bzw. Anleihen von OGAW, OGA und ETF. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der OGAW, OGA und ETF aus Fonds ausgewählt werden könnte, die von der Generali-Gruppe oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.
Stammdaten zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGregor RADNIKOW
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen398,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 5,17 % | 3,13 % | 3,16 % | 3,07 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -4,20 % | -4,20 % | -5,14 % | -10,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,92 | 107,89 | 107,89 | 107,89 | 107,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,42 | 103,35 | 101,87 | 92,99 | 92,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,03 | 105,62 | 104,89 | 100,61 | 99,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | -0,90 % | +4,96 % | +12,14 % | +6,14 % | – |
| Relativer Return | -4,09 % | -8,47 % | -15,18 % | -32,65 % | -43,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,09 % | -2,91 % | -1,36 % | -1,09 % | -0,95 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +4,49 % | +4,27 % | +2,69 % | -7,98 % | +3,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +0,44 % | +0,37 % | +1,08 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +3,16 % | +3,15 % | +3,77 % | +13,66 % | +7,64 % | – |