Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- WKN
- A2DN31
- ISIN
- LU1580345228
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,92 % |
| Rückgabegebühr | 2,85 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TBF Special Income - I EUR DIS Fonds · WKN A1JRQC · ISIN DE000A1JRQC3 | 10,22 % |
DNCA Invest - Alpha Bonds - WI EUR ACC Fonds · WKN A3D4E5 · ISIN LU2126051072 | 10,17 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS - XC EUR ACC Fonds · WKN A2PM3L · ISIN LU1460782573 | 10,03 % |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A14S2R · ISIN IE00BTL1GS46 | 10,00 % |
DWS Concept Kaldemorgen - IC EUR ACC Fonds · WKN DWSK05 · ISIN LU0599947438 | 9,98 % |
ELEVA UCITS-ELEVA ABS.RET.EUR. NAMENS-ANT.I2 EUR ACC.O.N. Fonds · WKN A2PY9A · ISIN LU1739248950 | 9,97 % |
Helium Performance - S EUR ACC Fonds · WKN A1W1JJ · ISIN LU0912262358 | 9,91 % |
ODDO BHF Polaris Balanced - CIw EUR ACC Fonds · WKN A2PN0X · ISIN LU2032046984 | 9,68 % |
Nordea 1 - Stable Return Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A0NJEB · ISIN LU0351545230 | 9,53 % |
Amundi Chenavari Credit Fund - SSI EUR ACC Fonds · WKN A3CNBQ · ISIN IE00BL71KB37 | 5,07 % |
| Summe: | 94,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,92 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Der Fonds strebt einen konstanten Kapitalzuwachs und -erhalt über ein diversifiziertes Portfolio an, das hauptsächlich in flexible Absolute- Return- oder Total-Return-Investmentfonds investiert ist. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien bzw. Anleihen von OGAW, OGA und ETF. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der OGAW, OGA und ETF aus Fonds ausgewählt werden könnte, die von der Generali-Gruppe oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.
Stammdaten zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,215 EUR +0,235 EUR · +0,23 % 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,235 EUR · +0,23 % | 103,215 EUR 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,215 EUR 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,64 % | 2,01 % | 3,71 % | 3,00 % | 2,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,55 % | -5,14 % | -5,14 % | -10,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,35 | 103,35 | 103,35 | 103,35 | 103,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,42 | 100,36 | 97,65 | 92,88 | 92,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,83 | 102,26 | 101,41 | 97,86 | 98,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +2,40 % | +3,04 % | +7,14 % | +5,19 % | – |
| Relativer Return | -1,63 % | -4,57 % | -5,14 % | -22,27 % | -45,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,63 % | -1,55 % | -0,44 % | -0,70 % | -1,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,81 % | +4,27 % | +2,69 % | -7,98 % | +3,04 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,41 % | +0,72 % | +0,29 % | +0,47 % | – |
| Excess Return | +0,32 % | +2,67 % | +6,62 % | +3,46 % | +7,00 % | – |