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Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

WKN: A2DN3X
A2DN3X

ISIN: LU1580344841
LU1580344841

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2DN3X
A2DN3X

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1580344841
LU1580344841

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

103,385 EUR

+0,185 EUR+0,18 %

Geld

103,385 EUR

Brief

103,385 EUR

Fondsvolumen

400,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	2,27 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced - CI EUR ACC Fonds · WKN A2PN0X · ISIN LU2032046984	10,25 %
TBF Special Income - I EUR DIS Fonds · WKN A1JRQC · ISIN DE000A1JRQC3	10,12 %
ELEVA UCITS-ELEVA ABS.RET.EUR. NAMENS-ANT.I2 EUR ACC.O.N. Fonds · WKN A2PY9A · ISIN LU1739248950	10,11 %
Amundi Chenavari Credit Fund - SSI EUR ACC Fonds · WKN A3CNBQ · ISIN IE00BL71KB37	10,00 %
HSBC GIF Multi Asset Style Factors - XC EUR ACC Fonds · WKN A2PM3L · ISIN LU1460782573	10,00 %
DWS Concept Kaldemorgen - IC EUR ACC Fonds · WKN DWSK05 · ISIN LU0599947438	9,96 %
Amundi Oblig Internationales - I EUR ACC Fonds · WKN A0BKME · ISIN FR0010032573	9,95 %
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A14S2R · ISIN IE00BTL1GS46	9,91 %
Nordea 1 Stable Return Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A0NJEB · ISIN LU0351545230	9,89 %
GAMCO Merger Arbitrage - I EUR ACC H Fonds · WKN A1JZCV · ISIN LU0687944396	9,80 %
Summe:	99,99 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1580344841 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,27 %	nein	10.000,00 EUR
LU1580345228	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,79 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Der Fonds strebt einen konstanten Kapitalzuwachs und -erhalt über ein diversifiziertes Portfolio an, das hauptsächlich in flexible Absolute- Return- oder Total-Return-Investmentfonds investiert ist. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien bzw. Anleihen von OGAW, OGA und ETF. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der OGAW, OGA und ETF aus Fonds ausgewählt werden könnte, die von der Generali-Gruppe oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LU1580345228
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
400,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,385 EUR +0,185 EUR · +0,18 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,185 EUR · +0,18 %	103,385 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,385 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,06 %
3 Monate
1,88 %
1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-3,04 %
3 Jahre
-10,00 %
5 Jahre
-10,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,40
3 Monate
104,40
1 Jahr
104,40
3 Jahre
108,02
5 Jahre
108,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,18
3 Monate
101,98
1 Jahr
97,88
3 Jahre
97,21
5 Jahre
93,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,90
3 Monate
103,30
1 Jahr
101,01
3 Jahre
102,21
5 Jahre
102,05
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,06 %	1,88 %	2,45 %	2,84 %	3,04 %	–
Maximaler Verlust	-1,17 %	-1,17 %	-3,04 %	-10,00 %	-10,48 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,40	104,40	104,40	108,02	108,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,18	101,98	97,88	97,21	93,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,90	103,30	101,01	102,21	102,05	–

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+2,21 %
3 Jahre
-1,47 %
5 Jahre
+2,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,66 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
-15,15 %
3 Jahre
-25,57 %
5 Jahre
-41,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,66 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,96 %
2023
+3,22 %
2022
-7,50 %
2021
+3,57 %
2020
+0,27 %
2019
+5,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,00 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,61 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+6,33 %
5 Jahre
+4,11 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,52 %	+1,18 %	+2,21 %	-1,47 %	+2,61 %	–
Relativer Return	+1,66 %	-3,75 %	-15,15 %	-25,57 %	-41,85 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,66 %	-1,27 %	-1,36 %	-0,82 %	-0,90 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,96 %	+3,22 %	-7,50 %	+3,57 %	+0,27 %	+5,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,66 %	+0,17 %	-0,00 %	+0,58 %	+0,27 %	–
Excess Return	-1,61 %	+0,90 %	-0,03 %	+6,33 %	+4,11 %	–

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC