Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

Global Equity Core AMI - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Ampega Investment GmbH
WKN
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN

KVG
182,710 EUR
-0,830 EUR-0,45 %
Geld
182,710 EUR
Brief
191,850 EUR
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Fondsvolumen
732,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,27 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu Global Equity Core AMI - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2QAJB · ISIN IE00BMTX1Y45
8,88 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757
8,88 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
8,84 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574
8,75 %
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2H573 · ISIN LU1681048804
8,21 %
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076
5,91 %
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC
Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95
4,90 %
UBS ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF A USD Dis. (IE)
ETF · WKN A14XMA · ISIN IE00BX7RRJ27
4,58 %
Guinness Global Equity Income - Y EUR ACC
Fonds · WKN A2DRQ0 · ISIN IE00BVYPNZ31
4,03 %
AB SICAV I-LOW VOLAT.EQU.PTF. ACTIONS NOM. S1 ACC.EUR O.N.
Fonds · WKN A2PNGA · ISIN LU1306336410
4,02 %
Summe:67,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Equity Core AMI - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Global Equity Core AMI - EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt Er soll die Chancen am globalen Aktienmarkt nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Aktienfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Stammdaten zu Global Equity Core AMI - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    732,64 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Equity Core AMI - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
15,89 %
3 Monate
20,52 %
1 Jahr
13,41 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
12,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-17,03 %
1 Jahr
-18,70 %
3 Jahre
-18,70 %
5 Jahre
-18,70 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
186,56
3 Monate
196,96
1 Jahr
201,01
3 Jahre
201,01
5 Jahre
201,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
173,55
3 Monate
163,42
1 Jahr
163,42
3 Jahre
130,15
5 Jahre
105,92
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
181,64
3 Monate
179,65
1 Jahr
184,29
3 Jahre
160,35
5 Jahre
149,66
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,89 %20,52 %13,41 %11,60 %12,32 %
Maximaler Verlust-2,88 %-17,03 %-18,70 %-18,70 %-18,70 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)186,56196,96201,01201,01201,01
Tiefstkurs (in EUR)173,55163,42163,42130,15105,92
Durchschnittspreis (in EUR)181,64179,65184,29160,35149,66

Performance-Kennzahlen zu Global Equity Core AMI - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,76 %
3 Monate
-6,81 %
1 Jahr
+6,21 %
3 Jahre
+29,48 %
5 Jahre
+71,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-5,95 %
5 Jahre
-10,78 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,36 %
2024
+24,23 %
2023
+16,53 %
2022
-15,17 %
2021
+29,80 %
2020
+5,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,82 %
2 Jahre
+22,33 %
3 Jahre
+27,35 %
4 Jahre
+39,14 %
5 Jahre
+72,98 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,76 %-6,81 %+6,21 %+29,48 %+71,48 %
Relativer Return+1,53 %-2,25 %-2,64 %-5,95 %-10,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,53 %-0,76 %-0,22 %-0,17 %-0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,36 %+24,23 %+16,53 %-15,17 %+29,80 %+5,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,21 %+0,94 %+0,71 %+0,72 %+0,95 %
Excess Return+2,82 %+22,33 %+27,35 %+39,14 %+72,98 %

Fondsprospekte zu Global Equity Core AMI - EUR ACC