Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS
- WKN
- A3DQ2K
- ISIN
- DE000A3DQ2K4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Top Holdings zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 1,15 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 1,13 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 1,13 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 1,13 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,12 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 1,11 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 1,11 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,11 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 1,11 % |
Strategy (ehem. MicroStrategy) Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 1,10 % |
Summe: | 11,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.
Stammdaten zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 124,700 EUR +1,720 EUR · +1,40 % 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,720 EUR · +1,40 % | 124,700 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 124,700 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,17 % | 12,86 % | 16,90 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -2,68 % | -4,22 % | -19,61 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 126,37 | 126,37 | 134,66 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 122,75 | 117,81 | 108,25 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 123,88 | 123,02 | 125,52 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,96 % | +4,32 % | +5,46 % | – | – | – |
Relativer Return | -1,87 % | -3,09 % | -7,55 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | -1,04 % | -0,65 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,92 % | +12,63 % | +20,04 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,27 % | – | – | – | – |
Excess Return | -2,30 % | +8,34 % | – | – | – | – |