Aktienfonds • Aktien International

Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
116,020 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
116,020 EUR
Brief
116,020 EUR
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Fondsvolumen
9.930,61 EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,09 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.11.2025
Ausschüttend
2,300 EUR
15.11.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Stammdaten zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    9.930,61 EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,63 %
3 Monate
13,78 %
1 Jahr
12,47 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-8,40 %
1 Jahr
-11,52 %
3 Jahre
-19,61 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
117,17
3 Monate
126,53
1 Jahr
132,54
3 Jahre
134,66
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,90
3 Monate
115,90
1 Jahr
115,90
3 Jahre
100,64
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
116,39
3 Monate
118,48
1 Jahr
124,21
3 Jahre
122,15
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,63 %13,78 %12,47 %13,84 %
Maximaler Verlust-1,08 %-8,40 %-11,52 %-19,61 %
Positive Monate33,33 %58,33 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)117,17126,53132,54134,66
Tiefstkurs (in EUR)115,90115,90115,90100,64
Durchschnittspreis (in EUR)116,39118,48124,21122,15

Performance-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-5,80 %
1 Jahr
-4,56 %
3 Jahre
+12,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-14,79 %
1 Jahr
-23,76 %
3 Jahre
-33,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-5,20 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-1,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-8,30 %
2025
+0,34 %
2024
+12,63 %
2023
+20,04 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,65 %
2 Jahre
-2,76 %
3 Jahre
+2,51 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,92 %-5,80 %-4,56 %+12,51 %
Relativer Return-3,22 %-14,79 %-23,76 %-33,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,22 %-5,20 %-2,23 %-1,14 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-8,30 %+0,34 %+12,63 %+20,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,53 %-0,09 %+0,06 %
Excess Return-6,65 %-2,76 %+2,51 %