Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Global Evolution Manco S.A.
WKN
KVG
Global Evolution Manco S.A.
ISIN

KVG
63,810 EUR
+0,070 EUR+0,11 %
Geld
63,810 EUR
Brief
63,810 EUR
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Fondsvolumen
2,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.05.2025
Ausschüttend
2,510 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
2,270 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
3,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
ZAMBEZI 23/27 MTN REGS2,99 %
KENIA 24/32
Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430
2,81 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,62 %
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133
2,19 %
DOMINIK.REP 22/27 REGS
Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281
1,93 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S
Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828
1,85 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,79 %
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66
1,58 %
Côte d'Ivoire, Republik FC-Notes 2025(28) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9HU · ISIN XS3030238524
1,57 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862
1,56 %
Summe:20,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird nicht mit der eines Referenzindex verglichen. Der Teilfonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen.

Stammdaten zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,08 Mrd. USD1,82 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,75 %
3 Monate
5,14 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
4,18 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-12,19 %
5 Jahre
-19,49 %
10 Jahre
-19,49 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
70,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,01
3 Monate
65,01
1 Jahr
65,07
3 Jahre
69,65
5 Jahre
81,27
10 Jahre
101,50
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
62,32
3 Monate
62,32
1 Jahr
62,26
3 Jahre
58,75
5 Jahre
58,75
10 Jahre
58,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
63,63
3 Monate
64,05
1 Jahr
63,56
3 Jahre
63,26
5 Jahre
68,84
10 Jahre
80,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,75 %5,14 %3,15 %4,36 %4,22 %4,18 %
Maximaler Verlust-0,29 %-3,12 %-3,12 %-12,19 %-19,49 %-19,49 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %69,44 %70,00 %70,83 %
Höchstkurs (in EUR)65,0165,0165,0769,6581,27101,50
Tiefstkurs (in EUR)62,3262,3262,2658,7558,7558,75
Durchschnittspreis (in EUR)63,6364,0563,5663,2668,8480,51

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,39 %
3 Monate
+3,04 %
1 Jahr
+10,07 %
3 Jahre
+19,45 %
5 Jahre
+29,58 %
10 Jahre
+36,13 %
Relativer Return
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+10,66 %
1 Jahr
+3,44 %
3 Jahre
-6,06 %
5 Jahre
-2,99 %
10 Jahre
-14,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+3,43 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,14 %
Performance im Jahr
2025
+4,40 %
2024
+12,65 %
2023
+6,97 %
2022
-12,12 %
2021
+7,82 %
2020
-0,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+2,33 %
3 Jahre
+1,29 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+1,38 %
10 Jahre
+0,62 %
Excess Return
1 Jahr
+6,71 %
2 Jahre
+17,79 %
3 Jahre
+17,99 %
4 Jahre
+17,25 %
5 Jahre
+32,38 %
10 Jahre
+30,59 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,39 %+3,04 %+10,07 %+19,45 %+29,58 %+36,13 %
Relativer Return+1,25 %+10,66 %+3,44 %-6,06 %-2,99 %-14,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,25 %+3,43 %+0,28 %-0,17 %-0,05 %-0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,40 %+12,65 %+6,97 %-12,12 %+7,82 %-0,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,13 %+2,33 %+1,29 %+0,93 %+1,38 %+0,62 %
Excess Return+6,71 %+17,79 %+17,99 %+17,25 %+32,38 %+30,59 %

Fondsprospekte zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (DD) EUR DIS H