Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,38 % |
Anleihe · WKN A19N5U · ISIN XS1676401414 | 1,84 % |
Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281 | 1,81 % |
Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528 | 1,70 % |
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 1,67 % |
Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66 | 1,65 % |
Anleihe · WKN A3KTSU · ISIN XS2360598630 | 1,64 % |
Anleihe · WKN A1861C · ISIN NGFG132026S9 | 1,58 % |
Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828 | 1,57 % |
Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 1,53 % |
Summe: | 17,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,80 % | nein | 50,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,80 % | nein | 50,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 2,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 150,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 50,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 50,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 100,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 62,670 EUR -0,050 EUR · -0,08 % · unbekannt |