Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) DD EUR DIS H
- WKN
- A14UPD
- ISIN
- LU1209899365
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 2,740 EUR |
04.11.2024 Ausschüttend | 2,750 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 2,980 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) DD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 2,82 % |
| ZAMBEZI 23/27 MTN REGS | 2,76 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,61 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133 | 2,18 % |
| DOMINIK.REP 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281 | 1,89 % |
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528 | 1,88 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,81 % |
Kirgisische Republik DL-Treasury Bds 2025(30) Reg.S Anleihe · WKN A4EB4Y · ISIN XS3080755591 | 1,70 % |
| MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 1,63 % |
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66 | 1,59 % |
| Summe: | 20,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,80 % | nein | 50,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,80 % | nein | 50,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 2,00 Mio. AUD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 150,00 Mio. JPY | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 CHF | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 50,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 100,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 100,00 SEK | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) DD EUR DIS H
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) DD EUR DIS H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird nicht mit der eines Referenzindex verglichen. Der Teilfonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) DD EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 66,150 EUR +0,220 EUR · +0,33 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,33 % | 66,150 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 66,150 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) DD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,49 % | 5,07 % | 3,15 % | 4,32 % | 4,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -3,06 % | -3,06 % | -11,64 % | -18,83 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,04 | 67,10 | 67,37 | 71,48 | 83,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 60,53 | 60,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,28 | 65,99 | 65,65 | 65,20 | 70,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) DD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,73 % | +3,19 % | +10,75 % | +21,43 % | +32,04 % | – |
| Relativer Return | +1,54 % | +11,48 % | +4,52 % | -3,03 % | -1,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,54 % | +3,69 % | +0,37 % | -0,09 % | -0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,95 % | +13,03 % | +7,46 % | -11,41 % | +8,13 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | +2,54 % | +1,38 % | +1,03 % | +1,44 % | – |
| Excess Return | +7,36 % | +19,28 % | +19,30 % | +19,21 % | +33,54 % | – |