Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR DIS H
- WKN
- A14UPD
- ISIN
- LU1209899365
• KVG
71,160 EUR
+0,070 EUR+0,10 %
Geld
71,160 EUR
Brief
71,160 EUR
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Fondsvolumen
3,07 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.05.2026 Ausschüttend | 2,630 EUR |
03.11.2025 Ausschüttend | 1,890 EUR |
02.05.2025 Ausschüttend | 2,740 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 4,91 % |
| ZAMBEZI 23/27 MTN REGS | 1,76 % |
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528 | 1,63 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,57 % |
| KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 1,45 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S Anleihe · WKN A281FF · ISIN XS2214239175 | 1,38 % |
| NIGERIA BR 25/32 Anleihe · WKN A4ELW3 · ISIN NGFG21203211 | 1,29 % |
| GHANA 23/31 Anleihe · WKN A3LGQR · ISIN GHGGOG069956 | 1,23 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133 | 1,22 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911 | 1,20 % |
| Summe: | 17,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR DIS H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird nicht mit der eines Referenzindex verglichen. Der Teilfonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon S.A. NV, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,07 Mrd. USD2,64 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,92 % | 4,16 % | 3,26 % | 3,46 % | 4,25 % | 4,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -2,35 % | -2,35 % | -3,93 % | -18,83 % | -18,83 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 77,78 % | 66,67 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,90 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 83,52 | 103,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,07 | 71,07 | 65,52 | 60,87 | 60,53 | 60,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,23 | 72,72 | 70,25 | 66,74 | 69,09 | 80,19 |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +0,48 % | +15,67 % | +43,02 % | +34,61 % | +67,38 % |
| Relativer Return | -0,75 % | -0,72 % | +5,40 % | +1,42 % | -2,74 % | +0,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,75 % | -0,24 % | +0,44 % | +0,04 % | -0,05 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,08 % | +15,92 % | +13,03 % | +7,46 % | -11,41 % | +8,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,24 % | +3,21 % | +2,91 % | +2,35 % | +1,51 % | +1,28 % |
| Excess Return | +13,79 % | +22,17 % | +35,14 % | +43,71 % | +36,11 % | +65,67 % |