Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Global Evo.Fd.Frontier Mkt.I USD

WKN A110T3

ISIN LU1034966249

Emittent Global Evolution Manco S.A.

WKN A110T3

Emittent Global Evolution Manco S.A.

ISIN LU1034966249

28.03.2023, 08:00:00 •

130,022 EUR

-0,464 EUR-0,36 %

Geld

130,022 EUR

Brief

130,022 EUR

Fondsvolumen

2,02 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Global Evo.Fd.Frontier Mkt.I USD

Wertpapiername	Anteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	2,38 %
Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A19N5U · ISIN XS1676401414	1,84 %
DOMINIK.REP 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281	1,81 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528	1,70 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862	1,67 %
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66	1,65 %
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A3KTSU · ISIN XS2360598630	1,64 %
NIGERIA, BUND. 2026 Anleihe · WKN A1861C · ISIN NGFG132026S9	1,58 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828	1,57 %
URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51	1,53 %
Summe:	17,37 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1034966249 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0697197597	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,80 %	nein	50,00 EUR
LU0735966961	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,80 %	nein	50,00 USD
LU1650494468	AUD	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	2,00 Mio. AUD
LU0501220262	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1209899100	EUR	Ausschüttend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1034966595	JPY	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	150,00 Mio. JPY
LU0875244427	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 CHF
LU1034967130	CHF	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	50,00 CHF
LU1209899365	EUR	Ausschüttend	–	1,55 %	nein	50,00 EUR
LU1209899449	USD	Ausschüttend	–	1,55 %	nein	50,00 USD
LU1034966678	EUR	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	50,00 EUR
LU1034966835	GBP	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	50,00 GBP
LU0501220429	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 EUR
LU1034966751	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 EUR
LU0875246554	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	100,00 SEK
LU0735966888	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Global Evo.Fd.Frontier Mkt.I USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Evo.Fd.Frontier Mkt.I USD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Global Evo.Fd.Frontier Mkt.I USD

KVG
Global Evolution Manco S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Evolution Fondsmaeglerselskab A/S
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,02 Mrd. USD1,86 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. März 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	140,920 USD -0,100 USD · -0,07 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 USD · -0,07 %	140,920 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	140,920 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	130,022 EUR -0,464 EUR · -0,36 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,464 EUR · -0,36 %	130,022 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	130,022 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Evo.Fd.Frontier Mkt.I USD

Volatilität: 1 Monat
4,92 %
3 Monate
5,01 %
1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,62 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-12,29 %
3 Jahre
-17,32 %
5 Jahre
-17,32 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
143,88
3 Monate
145,94
1 Jahr
147,01
3 Jahre
155,95
5 Jahre
155,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,11
3 Monate
139,50
1 Jahr
128,94
3 Jahre
121,64
5 Jahre
121,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
142,16
3 Monate
142,81
1 Jahr
139,15
3 Jahre
142,32
5 Jahre
138,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,92 %	5,01 %	5,91 %	4,72 %	4,63 %	–
Maximaler Verlust	-2,62 %	-3,99 %	-12,29 %	-17,32 %	-17,32 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	143,88	145,94	147,01	155,95	155,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	140,11	139,50	128,94	121,64	121,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	142,16	142,81	139,15	142,32	138,37	–

Performance-Kennzahlen zu Global Evo.Fd.Frontier Mkt.I USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,07 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
+17,93 %
5 Jahre
+19,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,53 %
2022
-3,76 %
2021
+17,13 %
2020
-6,71 %
2019
+12,32 %
2018
+0,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
+1,10 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,50 %
2 Jahre
-0,64 %
3 Jahre
+16,26 %
4 Jahre
+8,56 %
5 Jahre
+6,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,07 %	-0,98 %	-0,82 %	+17,93 %	+19,60 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,53 %	-3,76 %	+17,13 %	-6,71 %	+12,32 %	+0,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,06 %	+1,10 %	+0,43 %	+0,29 %	–
Excess Return	-1,50 %	-0,64 %	+16,26 %	+8,56 %	+6,94 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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