Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H

WKN
A110T4
ISIN
LU1034967130
KVG
Global Evolution Manco S.A.
WKN
A110T4
KVG
Global Evolution Manco S.A.
ISIN
LU1034967130
149,959 EUR
+1,373 EUR+0,92 %
Geld
149,959 EUR
Brief
149,959 EUR
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
ZAMBEZI 23/27 MTN REGS2,99 %
KENIA 24/32
Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430
2,81 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,62 %
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133
2,19 %
DOMINIK.REP 22/27 REGS
Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281
1,93 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S
Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828
1,85 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,79 %
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66
1,58 %
Côte d'Ivoire, Republik FC-Notes 2025(28) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9HU · ISIN XS3030238524
1,57 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862
1,56 %
Summe:20,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird nicht mit der eines Referenzindex verglichen. Der Teilfonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen.

Stammdaten zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,04 Mrd. USD1,80 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
6,17 %
3 Monate
5,04 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
4,25 %
10 Jahre
4,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-3,26 %
3 Jahre
-12,39 %
5 Jahre
-19,11 %
10 Jahre
-19,11 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
139,77
3 Monate
139,77
1 Jahr
139,77
3 Jahre
139,77
5 Jahre
139,77
10 Jahre
139,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,36
3 Monate
134,36
1 Jahr
130,19
3 Jahre
109,11
5 Jahre
109,11
10 Jahre
96,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,59
3 Monate
138,13
1 Jahr
134,94
3 Jahre
125,15
5 Jahre
125,40
10 Jahre
120,17

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,87 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+11,02 %
3 Jahre
+25,76 %
5 Jahre
+44,89 %
10 Jahre
+44,87 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,86 %
2024
+9,59 %
2023
+12,25 %
2022
-7,50 %
2021
+12,56 %
2020
+0,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+1,26 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+12,47 %
3 Jahre
+10,51 %
4 Jahre
+12,11 %
5 Jahre
+29,51 %
10 Jahre
+23,88 %