Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H
- WKN
- A110T4
- ISIN
- LU1034967130
•
163,473 EUR
+0,188 EUR+0,12 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ZAMBEZI 23/27 MTN REGS | 2,57 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,35 % |
| KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 2,33 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133 | 1,96 % |
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528 | 1,91 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,74 % |
| DOMINIK.REP 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281 | 1,63 % |
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66 | 1,53 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828 | 1,53 % |
Côte d'Ivoire, Republik FC/EO-Notes 2025(28) Reg.S Anleihe · WKN A4D9HU · ISIN XS3030238524 | 1,49 % |
| Summe: | 19,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird nicht mit der eines Referenzindex verglichen. Der Teilfonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,06 Mrd. USD1,76 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,69 % | 3,08 % | 3,52 % | 3,76 % | 4,18 % | 4,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,71 % | -3,26 % | -4,43 % | -19,11 % | -19,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,76 | 146,62 | 134,36 | 109,11 | 109,11 | 96,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,76 | 148,57 | 141,69 | 129,72 | 128,01 | 122,08 |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (CL) CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,83 % | +3,81 % | +13,26 % | +47,37 % | +46,87 % | +73,83 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,00 % | +9,59 % | +12,25 % | -7,50 % | +12,56 % | +0,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,62 % | +3,03 % | +2,49 % | +0,87 % | +1,21 % | +0,83 % |
| Excess Return | +9,23 % | +22,05 % | +32,07 % | +16,40 % | +27,73 % | +42,23 % |