Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2023 Ausschüttend | 3,420 USD |
31.10.2019 Ausschüttend | 3,520 USD |
30.04.2019 Ausschüttend | 3,800 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ZAMBEZI 23/27 MTN REGS | 3,11 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,59 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,41 % |
KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 2,16 % |
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528 | 1,92 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828 | 1,89 % |
DOMINIK.REP 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281 | 1,86 % |
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 1,73 % |
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66 | 1,64 % |
Kazakhstan 06.03.2027 Anleihe · WKN A1V67D · ISIN KZKD00000899 | 1,44 % |
Summe: | 20,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 50,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,80 % | nein | 50,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,80 % | nein | 50,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 2,00 Mio. AUD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 150,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 50,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 100,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 100,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,680 USD -0,070 USD · -0,09 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 70,392 EUR +0,003 EUR · +0,00 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |