Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
123,370 EUR
+0,540 EUR+0,44 %
Geld
123,370 EUR
Brief
123,370 EUR
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Fondsvolumen
111,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,19 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,710 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068
11,54 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1405W · ISIN IE00BYML9W36
11,54 %
UBS ETF S&P 500 UCITS ETF A USD Dis. (IE)
ETF · WKN A1JVB5 · ISIN IE00B7K93397
11,53 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09
11,53 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33
11,51 %
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN LYX99G · ISIN LU2009202107
10,71 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2DWBY · ISIN IE00BF4RFH31
7,45 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0MZWQ · ISIN IE00B1YZSC51
5,95 %
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR Dis.
ETF · WKN A2H9QZ · ISIN LU1737652310
5,69 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1W56P · ISIN IE00BCBJG560
4,95 %
Summe:92,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Reits, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds ist ein weltweit diversifizierter Aktienfonds mit einem aktiven Investmentansatz. Bei der Auswahl der Investments richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien, wie z.B. Gewinnentwicklung, Bewertung, Umsatzentwicklung etc. Ziel ist ein Portfolio mit einer ausgewogenen Balance zwischen Investitionen mit verlässlichen Wachstumsperspektiven und attraktiven Bewertungskennzahlen. Die Investmententscheidungen basieren auf einer umfassenden Abwägung des jeweiligen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Die Investmentauswahl ist international. Zusätzlich können Indexund/ oder Volatilitäts-Futures eingesetzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI All Countries World Net Return (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS

  • Fondsvolumen
    111,44 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,14 %
3 Monate
26,70 %
1 Jahr
17,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-15,32 %
1 Jahr
-21,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,89
3 Monate
123,89
1 Jahr
132,68
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,19
3 Monate
104,59
1 Jahr
104,59
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,22
3 Monate
118,04
1 Jahr
122,64
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,14 %26,70 %17,19 %
Maximaler Verlust-2,93 %-15,32 %-21,17 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)123,89123,89132,68
Tiefstkurs (in EUR)116,19104,59104,59
Durchschnittspreis (in EUR)121,22118,04122,64

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,45 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+6,81 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,98 %
2024
+21,22 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,46 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,45 %-0,02 %+6,81 %
Relativer Return+0,30 %+2,50 %-1,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,30 %+0,83 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,98 %+21,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,20 %
Excess Return+3,46 %

Fondsprospekte zu GLOBAL Strategie Aktien - B EUR DIS