GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC
- WKN
- A3ERM1
- ISIN
- DE000A3ERM10
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029) Anleihe · WKN A14JZ1 · ISIN DE000A14JZ12 | 3,05 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 2,49 % |
| CAJA RU.NAV. 18-25 | 2,12 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LM50 · ISIN XS2681334962 | 1,69 % |
OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LTE7 · ISIN XS2749486556 | 1,66 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 1,66 % |
Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) Anleihe · WKN A4D5YN · ISIN XS2986729015 | 1,65 % |
Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) Anleihe · WKN WBP0BK · ISIN DE000WBP0BK9 | 1,46 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) Anleihe · WKN MHB37J · ISIN DE000MHB37J6 | 1,46 % |
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LQ33 · ISIN XS2717426576 | 1,46 % |
| Summe: | 18,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 – 2,50 % | 0,50 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC
Fondsstrategie zu GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
Stammdaten zu GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,610 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,04 % | 106,610 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,610 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97 % | 2,26 % | 2,46 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,69 % | -1,61 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,72 | 106,72 | 106,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,08 | 104,90 | 101,69 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,45 | 106,04 | 104,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +1,53 % | +4,51 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,52 % | +0,50 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,17 % | +0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | +2,84 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,22 % | – | – | – | – | – |