Rentenfonds • Renten Europa

GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS

WKN: A3ERMZ
A3ERMZ

ISIN: DE000A3ERMZ0
DE000A3ERMZ0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3ERMZ
A3ERMZ

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3ERMZ0
DE000A3ERMZ0

gestern, 08:00:00 • KVG

101,650 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

101,650 EUR

Brief

104,190 EUR

Fondsvolumen

27,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,63 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LM50 · ISIN XS2681334962	3,72 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) Anleihe · WKN MHB37J · ISIN DE000MHB37J6	3,71 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A4SAYS · ISIN XS2698047771	2,52 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LQZ6 · ISIN XS2717426220	2,48 %
Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) Anleihe · WKN WBP0BK · ISIN DE000WBP0BK9	2,48 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LRDB · ISIN XS2722858532	2,48 %
Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LRM7 · ISIN XS2725234954	2,47 %
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LQ33 · ISIN XS2717426576	2,47 %
Oberösterr. Landesbank EO-OEff.MT.Hyp.Pf.-Br.23(28) Anleihe · WKN A3LQWF · ISIN AT0000A38HF9	2,47 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	2,47 %
Summe:	27,27 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3ERMZ0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,80 %	nein	–
DE000A3ERM02	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,60 %	nein	200.000,00 EUR
DE000A3ERM10	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).

Stammdaten zu GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Bank AG

Fondsvolumen
27,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,650 EUR +0,090 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	101,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,540 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,19 %
3 Monate
2,73 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,88
3 Monate
102,00
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,94
3 Monate
100,94
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,47
3 Monate
101,53
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,19 %	2,73 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,92 %	-1,04 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,88	102,00	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,94	100,94	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,47	101,53	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,90 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	-0,64 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,12 %	+0,10 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	+0,03 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,90 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–