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Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Value EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management
WKN
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN

KVG
10.565,720 EUR
+0,610 EUR+0,01 %
Geld
10.565,720 EUR
Brief
10.565,720 EUR
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Fondsvolumen
25,68 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Value EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KBC BANK2,70 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481
1,94 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJAT · ISIN FR0128690718
1,04 %
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJZA · ISIN NL0015002DO0
0,81 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
Anleihe · WKN A4PYEL · ISIN XS3056161253
0,76 %
MANAGED AND ENHANCED TAP (MAGENTA) FUNDING S.T.
Anleihe · WKN A4P04C · ISIN XS3067909435
0,74 %
BARCLAYS BANK PLC0,70 %
DNB BANK ASA0,70 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
Anleihe · WKN A4PY07 · ISIN XS3059556806
0,69 %
DNB BANK ASA
Anleihe · WKN A4PYLW · ISIN XS3057128681
0,69 %
Summe:10,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Value EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Value EUR ACC

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Value EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
    25,68 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    750.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Value EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,08 %
3 Monate
0,09 %
1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,14 %
5 Jahre
0,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-1,57 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.564,50
3 Monate
10.564,50
1 Jahr
10.564,50
3 Jahre
10.564,50
5 Jahre
10.564,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.544,80
3 Monate
10.504,10
1 Jahr
10.252,20
3 Jahre
9.775,62
5 Jahre
9.775,62
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.554,80
3 Monate
10.534,40
1 Jahr
10.420,80
3 Jahre
10.096,20
5 Jahre
10.002,90
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,08 %0,09 %0,11 %0,14 %0,15 %
Maximaler Verlust-0,15 %-1,57 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %91,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)10.564,5010.564,5010.564,5010.564,5010.564,50
Tiefstkurs (in EUR)10.544,8010.504,1010.252,209.775,629.775,62
Durchschnittspreis (in EUR)10.554,8010.534,4010.420,8010.096,2010.002,90

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Value EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+3,02 %
3 Jahre
+7,92 %
5 Jahre
+6,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,97 %
2024
+3,57 %
2023
+3,07 %
2022
-0,16 %
2021
-0,74 %
2020
-0,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-3,12 %
2 Jahre
+7,62 %
3 Jahre
+15,32 %
4 Jahre
+16,85 %
5 Jahre
+10,63 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+1,99 %
3 Jahre
+6,43 %
4 Jahre
+10,11 %
5 Jahre
+7,87 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+0,56 %+3,02 %+7,92 %+6,38 %
Relativer Return-0,02 %-0,10 %-0,44 %-0,34 %-0,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %-0,03 %-0,04 %-0,01 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,97 %+3,57 %+3,07 %-0,16 %-0,74 %-0,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-3,12 %+7,62 %+15,32 %+16,85 %+10,63 %
Excess Return-0,35 %+1,99 %+6,43 %+10,11 %+7,87 %