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Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

WKN: 551677

ISIN: IE0031295821

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: 551677

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: IE0031295821

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

12.177,970 EUR

+1,180 EUR+0,01 %

Geld

12.177,970 EUR

Brief

12.177,970 EUR

Fondsvolumen

21,04 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
KBC BANK	4,73 %
LMA	1,18 %
REPUBLIC OF FINLAND Anleihe · WKN A4SEF8 · ISIN FI4000560958	1,09 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Anleihe · ISIN BE6348660109 ·	0,75 %
MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH Anleihe · WKN A3987A · ISIN XS2764882879	0,70 %
BNP PARIBAS-LONDON BRANCH	0,66 %
LA BANQUE POSTALE	0,66 %
TORONTO-DOMINION BANK (THE)-LONDON BRANCH	0,66 %
BK MONTREAL 23/12.03.24	0,66 %
TORONTO-DOMINION BANK (THE)-LONDON BRANCH	0,66 %
Summe:	11,75 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0031295821 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BHTFVZ61	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	100.000,00 EUR
IE00B96CNN65	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE000VM921L3	EUR	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BHTFVX48	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	500.000,00 EUR
IE0008ZMPWA5	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BHTFVV24	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B896JM91	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BHTFVY54	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	750.000,00 EUR
IE00BHTFW087	EUR	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00080A3NO0	EUR	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig

Stand: 31.01.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Fonds wird Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen und daher nicht in Schuldverschreibungen von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder erhebliche Einnahmen aus ihnen erzielen: die Herstellung von Tabak, bestimmten fossilen Brennstoffen, Alkohol, Waffen, Unterhaltung für Erwachsene (Verteilung oder Produktion); die Gewinnung von Teersanden; private Gefängnisse (Eigentum); und Glücksspiel (Eigentum, Herstellung oder Unterstützung). Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
21,04 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Februar 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12.177,970 EUR +1,180 EUR · +0,01 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,180 EUR · +0,01 %	12.177,970 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12.177,970 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,14 %
5 Jahre
0,12 %
10 Jahre
0,09 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-2,04 %
10 Jahre
-3,58 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
31,67 %
10 Jahre
25,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12.175,60
3 Monate
12.175,60
1 Jahr
12.175,60
3 Jahre
12.175,60
5 Jahre
12.175,60
10 Jahre
12.175,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12.136,70
3 Monate
12.068,30
1 Jahr
11.778,00
3 Jahre
11.686,70
5 Jahre
11.686,70
10 Jahre
11.686,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12.155,50
3 Monate
12.119,90
1 Jahr
11.963,40
3 Jahre
11.809,10
5 Jahre
11.831,80
10 Jahre
11.944,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,14 %	0,13 %	0,14 %	0,12 %	0,09 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,91 %	-2,04 %	-3,58 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	31,67 %	25,83 %
Höchstkurs (in EUR)	12.175,60	12.175,60	12.175,60	12.175,60	12.175,60	12.175,60
Tiefstkurs (in EUR)	12.136,70	12.068,30	11.778,00	11.686,70	11.686,70	11.686,70
Durchschnittspreis (in EUR)	12.155,50	12.119,90	11.963,40	11.809,10	11.831,80	11.944,80

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+3,36 %
3 Jahre
+3,25 %
5 Jahre
+2,07 %
10 Jahre
+0,47 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-1,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,03 %
2023
+2,86 %
2022
-0,14 %
2021
-0,69 %
2020
-0,59 %
2019
-0,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,24 %
2 Jahre
+17,49 %
3 Jahre
+11,34 %
4 Jahre
+8,16 %
5 Jahre
+6,02 %
10 Jahre
-1,91 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
+4,83 %
3 Jahre
+4,68 %
4 Jahre
+4,17 %
5 Jahre
+3,56 %
10 Jahre
-1,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+0,89 %	+3,36 %	+3,25 %	+2,07 %	+0,47 %
Relativer Return	-0,01 %	-0,10 %	-0,29 %	-0,22 %	-0,56 %	-1,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,03 %	+2,86 %	-0,14 %	-0,69 %	-0,59 %	-0,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,24 %	+17,49 %	+11,34 %	+8,16 %	+6,02 %	-1,91 %
Excess Return	-0,27 %	+4,83 %	+4,68 %	+4,17 %	+3,56 %	-1,69 %

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC