Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 8,71 % |
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 7,88 % |
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 7,17 % |
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 5,00 % |
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,83 % |
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,62 % |
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,99 % |
Aktie · WKN A2DF4N · ISIN US72651A2078 | 3,68 % |
Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 3,55 % |
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 3,20 % |
Summe: | 52,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,69 % | nein | 1.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,94 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,94 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und - großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die anderswo auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream- Unternehmen engagieren, kann aber auch in Erzeugungsunternehmen (Upstream) und Nutzungs- und Versorgungsunternehmen (Downstream) investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören insbesondere Transport (Pipelines), Lagerung bzw. Speicherung und Verarbeitung. Midstream- Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) positioniert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,390 EUR -0,240 EUR · -2,26 % · unbekannt |