Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

WKN A113LA

ISIN LU1046545502

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A113LA

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU1046545502

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

10,390 EUR

-0,240 EUR-2,26 %

Geld

10,390 EUR

Brief

10,390 EUR

Fondsvolumen

86,56 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,69 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Wertpapiername	Anteil
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	8,71 %
Targa Resources Co. Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013	7,88 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	7,17 %
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036	5,00 %
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004	4,83 %
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085	4,62 %
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050	3,99 %
Plains GP A Aktie · WKN A2DF4N · ISIN US72651A2078	3,68 %
Pembina Pipeline Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034	3,55 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	3,20 %
Summe:	52,63 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1046545502 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,69 %	nein	1.500,00 EUR
LU1613242137	USD	Ausschüttend	4,00 %	–	nein	1.500,00 USD
LU1046545411	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,94 %	nein	5.000,00 USD
LU1046545338	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,94 %	nein	5.000,00 USD
LU1046545767	USD	Thesaurierend	–	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1046545684	USD	Ausschüttend	–	1,09 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1070668618	USD	Thesaurierend	5,50 %	–	nein	50.000,00 USD
LU1070591646	USD	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	50.000,00 USD
LU1299707155	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 EUR
LU1046546229	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1046546062	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und - großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die anderswo auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream- Unternehmen engagieren, kann aber auch in Erzeugungsunternehmen (Upstream) und Nutzungs- und Versorgungsunternehmen (Downstream) investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören insbesondere Transport (Pipelines), Lagerung bzw. Speicherung und Verarbeitung. Midstream- Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) positioniert.

Stammdaten zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Kyri Loupis, Ganesh V. Jois, S. Akif Irfan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Fondsvolumen
86,56 Mio. USD79,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,390 EUR -0,240 EUR · -2,26 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -2,26 %	10,390 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,390 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Volatilität: 1 Monat
24,51 %
3 Monate
22,45 %
1 Jahr
29,62 %
3 Jahre
32,50 %
5 Jahre
31,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,78 %
3 Monate
-13,05 %
1 Jahr
-21,08 %
3 Jahre
-28,43 %
5 Jahre
-61,43 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,50
3 Monate
11,80
1 Jahr
13,00
3 Jahre
13,00
5 Jahre
13,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,26
3 Monate
10,26
1 Jahr
10,00
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,34
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,05
3 Monate
11,35
1 Jahr
11,45
3 Jahre
8,08
5 Jahre
7,90
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	24,51 %	22,45 %	29,62 %	32,50 %	31,78 %	–
Maximaler Verlust	-10,78 %	-13,05 %	-21,08 %	-28,43 %	-61,43 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	61,11 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,50	11,80	13,00	13,00	13,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,26	10,26	10,00	3,52	3,34	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,05	11,35	11,45	8,08	7,90	–

Performance-Kennzahlen zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-8,70 %
3 Monate
-8,78 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
+195,17 %
5 Jahre
+46,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
-12,30 %
5 Jahre
-4,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-9,10 %
2022
+43,41 %
2021
+52,10 %
2020
-30,96 %
2019
+13,62 %
2018
-14,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+66,69 %
3 Jahre
+176,12 %
4 Jahre
+35,79 %
5 Jahre
+51,22 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-8,70 %	-8,78 %	-1,89 %	+195,17 %	+46,13 %	–
Relativer Return	+1,17 %	-0,45 %	-5,46 %	-12,30 %	-4,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,17 %	-0,15 %	-0,47 %	-0,36 %	-0,07 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-9,10 %	+43,41 %	+52,10 %	-30,96 %	+13,62 %	-14,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	+1,02 %	+1,24 %	+0,24 %	+0,27 %	–
Excess Return	+3,20 %	+66,69 %	+176,12 %	+35,79 %	+51,22 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Fondsstrategie zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Stammdaten zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR