Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC

WKN
A1408Z
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU1299707155
KVG
17,310 EUR
-0,460 EUR-2,59 %
Geld
17,310 EUR
Brief
17,310 EUR
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Fondsvolumen
86,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
9,63 %
Targa Resources
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013
7,12 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
6,96 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
5,74 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
5,09 %
JPMORGAN CHASE ETN24 IDX4,98 %
Plains GP
Aktie · WKN A2DF4N · ISIN US72651A2078
4,66 %
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
4,30 %
DT Midstream
Aktie · WKN A3CSTQ · ISIN US23345M1071
3,90 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
3,80 %
Summe:56,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.

Stammdaten zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    86,54 Mio. USD78,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
54,16 %
3 Monate
35,65 %
1 Jahr
23,87 %
3 Jahre
23,43 %
5 Jahre
26,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-18,95 %
3 Monate
-20,89 %
1 Jahr
-23,53 %
3 Jahre
-23,53 %
5 Jahre
-28,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
20,37
3 Monate
20,87
1 Jahr
21,59
3 Jahre
21,59
5 Jahre
21,59
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,51
3 Monate
16,51
1 Jahr
16,51
3 Jahre
12,88
5 Jahre
5,30
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,06
3 Monate
19,41
1 Jahr
18,69
3 Jahre
16,29
5 Jahre
13,18
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-12,16 %
3 Monate
-13,70 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
+23,40 %
5 Jahre
+178,09 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,17 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
+15,43 %
3 Jahre
+8,58 %
5 Jahre
+23,83 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,17 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
+1,20 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,10 %
2024
+29,56 %
2023
+1,68 %
2022
+45,63 %
2021
+54,63 %
2020
-29,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,94 %
2 Jahre
+21,01 %
3 Jahre
+21,98 %
4 Jahre
+113,31 %
5 Jahre
+179,59 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC