Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

WKN: A113LC

ISIN: LU1046545767

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A113LC

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU1046545767

gestern, 08:00:00 •

11,305 EUR

-0,013 EUR-0,12 %

Geld

11,305 EUR

Brief

11,305 EUR

Fondsvolumen

67,65 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Exxon Mobil Corp	8,70 %
Chevron Corp	7,50 %
Targa Resources Corp	6,40 %
JPMorgan Alerian MLP Index ETN	5,20 %
Plains GP Holdings LP	5,10 %
Williams Cos Inc	4,50 %
Enbridge Inc	4,50 %
ONEOK Inc	4,20 %
Cheniere Energy Inc	4,10 %
Hess Corp	3,20 %
Summe:	53,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1046545767 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1613242137	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,42 %	nein	1.500,00 USD
LU1046545411	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,92 %	nein	5.000,00 USD
LU1046545338	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,92 %	nein	5.000,00 USD
LU1046545502	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,67 %	nein	1.500,00 EUR
LU1046545684	USD	Ausschüttend	–	1,11 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1070668618	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,63 %	nein	50.000,00 USD
LU1070591646	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,63 %	nein	50.000,00 USD
LU1299707155	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
LU1046546229	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,16 %	nein	5.000,00 USD
LU1046546062	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,14 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.

Stammdaten zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
67,65 Mio. USD64,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,060 USD +0,040 USD · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,33 %	12,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,305 EUR -0,013 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,013 EUR · -0,12 %	11,305 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,305 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,86 %
3 Monate
11,38 %
1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
25,82 %
5 Jahre
32,02 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-9,33 %
3 Jahre
-24,84 %
5 Jahre
-60,33 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,48
3 Monate
12,48
1 Jahr
12,48
3 Jahre
12,48
5 Jahre
12,48
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,72
3 Monate
10,49
1 Jahr
9,43
3 Jahre
6,16
5 Jahre
2,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,15
3 Monate
11,37
1 Jahr
10,69
3 Jahre
9,43
5 Jahre
7,93
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,86 %	11,38 %	16,50 %	25,82 %	32,02 %	–
Maximaler Verlust	-1,52 %	-3,14 %	-9,33 %	-24,84 %	-60,33 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,72	10,49	9,43	6,16	2,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,15	11,37	10,69	9,43	7,93	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,87 %
3 Monate
+14,85 %
1 Jahr
+19,61 %
3 Jahre
+114,24 %
5 Jahre
+77,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
+3,55 %
3 Jahre
-1,67 %
5 Jahre
+4,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,24 %
2023
+2,24 %
2022
+45,81 %
2021
+53,55 %
2020
-29,57 %
2019
+15,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+1,18 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,41 %
2 Jahre
+22,91 %
3 Jahre
+95,59 %
4 Jahre
+215,09 %
5 Jahre
+71,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,87 %	+14,85 %	+19,61 %	+114,24 %	+77,63 %	–
Relativer Return	-0,40 %	-1,91 %	+3,55 %	-1,67 %	+4,91 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,40 %	-0,64 %	+0,29 %	-0,05 %	+0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,24 %	+2,24 %	+45,81 %	+53,55 %	-29,57 %	+15,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,43 %	+0,98 %	+1,18 %	+0,36 %	–
Excess Return	+14,41 %	+22,91 %	+95,59 %	+215,09 %	+71,25 %	–

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Fondsstrategie zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Stammdaten zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC