Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD DIS
- WKN
- A115L8
- ISIN
- LU1070591646
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,119 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,122 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,121 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 9,63 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 7,12 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 6,96 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 5,74 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 5,09 % |
| JPMORGAN CHASE ETN24 IDX | 4,98 % |
Plains GP Aktie · WKN A2DF4N · ISIN US72651A2078 | 4,66 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 4,30 % |
DT Midstream Aktie · WKN A3CSTQ · ISIN US23345M1071 | 3,90 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,80 % |
| Summe: | 56,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,63 % | nein | 50.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,92 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,92 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,67 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,63 % | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,22 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,22 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD DIS
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.
Stammdaten zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,450 USD +0,080 USD · +0,85 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,366 EUR +0,091 EUR · +1,10 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 50,37 % | 33,97 % | 22,39 % | 23,80 % | 26,98 % | 28,12 % |
| Maximaler Verlust | -17,14 % | -18,39 % | -18,39 % | -24,91 % | -25,57 % | -71,98 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 66,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,50 | 10,66 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 6,51 | 3,29 | 2,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,58 | 9,95 | 9,67 | 8,51 | 7,15 | 6,56 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -14,12 % | -16,06 % | -2,73 % | +19,15 % | +162,90 % | +18,36 % |
| Relativer Return | +1,10 % | -2,30 % | +12,19 % | +6,88 % | +14,48 % | -17,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,10 % | -0,77 % | +0,96 % | +0,19 % | +0,23 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,50 % | +28,91 % | +1,72 % | +45,12 % | +52,65 % | -29,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,49 % | +0,34 % | +0,73 % | +0,83 % | +0,05 % |
| Excess Return | -0,21 % | +20,66 % | +26,56 % | +93,03 % | +173,48 % | +17,02 % |