Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 9,44 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 7,29 % |
Targa Resources Co. Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 5,52 % |
Plains GP A Aktie · WKN A2DF4N · ISIN US72651A2078 | 5,36 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 4,88 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,66 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,57 % |
JPMORGAN CHASE ETN24 IDX Fonds · WKN JPM4GH · ISIN US46625H3654 | 4,20 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 3,99 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 3,92 % |
Summe: | 53,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,64 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,11 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und - großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die anderswo auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream- Unternehmen engagieren, kann aber auch in Erzeugungsunternehmen (Upstream) und Nutzungs- und Versorgungsunternehmen (Downstream) investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören insbesondere Transport (Pipelines), Lagerung bzw. Speicherung und Verarbeitung. Midstream- Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) positioniert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,310 USD +0,010 USD · +0,12 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,637 EUR +0,016 EUR · +0,21 % · unbekannt |