Rentenfonds • Renten USA
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS
- WKN
- 777439
- ISIN
- LU0154844384
•
1,673 EUR
-0,001 EUR-0,05 %
Geld
1,673 EUR
Brief
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Fondsvolumen
137,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 0,062 USD |
09.12.2024 Ausschüttend | 0,069 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,059 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 8,89 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526457 · | 4,05 % |
| FNMA 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0424428 · | 3,99 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8347 Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58 | 3,82 % |
| GNMA 22/52 POOL MA7937 Anleihe · WKN A3K4BH · ISIN US36179WZA97 | 3,47 % |
| G2SF 2.00 04/21 TBA Anleihe · ISIN US21H0206423 · | 3,31 % |
| G2SF 6.00 04/26 TBA Anleihe · ISIN US21H0606481 · | 3,27 % |
| FED.H.LN M. 20/50 SD8090 Anleihe · WKN A282DM · ISIN US3132DV7B53 | 3,01 % |
| FNCI 2.00 04/26 TBA Anleihe · ISIN US01F0204481 · | 2,96 % |
| FNCL 7.00 04/26 TBA Anleihe · ISIN US01F0706410 · | 2,54 % |
| Summe: | 39,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen137,73 Mio. USD118,20 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 % | 5,36 % | 5,00 % | 8,35 % | 8,00 % | 6,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,04 % | -3,03 % | -3,03 % | -7,77 % | -18,88 % | -19,58 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 43,33 % | 45,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,01 | 2,28 | 2,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,92 | 1,92 | 1,89 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,92 | 1,98 | 2,12 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | -0,16 % | +2,63 % | +4,83 % | +3,07 % | +4,37 % |
| Relativer Return | -0,45 % | -0,45 % | +1,30 % | +0,90 % | -1,61 % | -8,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,15 % | +0,11 % | +0,02 % | -0,03 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | -5,14 % | +8,73 % | +0,61 % | -7,33 % | +5,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,39 % | +0,20 % | +0,29 % | +0,00 % | +0,12 % |
| Excess Return | +4,68 % | +6,68 % | +5,43 % | +10,10 % | +0,03 % | +8,04 % |