Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD DIS
- WKN
- A0X8R4
- ISIN
- LU0429683740
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,382 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,335 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,231 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 6,55 % |
| FNMA 21/51 POOL MA4325 Anleihe · WKN A3KP03 · ISIN US31418DYX47 | 4,42 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 4,25 % |
| FED.H.LN M. 21/51 SD8128 Anleihe · WKN A287E4 · ISIN US3132DWA522 | 3,70 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4D7VZ · ISIN US912797PT86 | 3,66 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,64 % |
| G2SF 2.00 05/25 TBA Anleihe · ISIN US21H0206597 · | 3,47 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226553 · | 3,11 % |
| TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 5/21 Anleihe · ISIN US01F0204556 · | 2,76 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306587 · | 2,69 % |
| Summe: | 38,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 50.000,00 USD |
| PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 4.500,00 PLN | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,54 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,630 USD +0,040 USD · +0,42 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,42 % | 9,630 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,630 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,301 EUR -0,032 EUR · -0,39 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,032 EUR · -0,39 % | 8,301 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,301 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,13 % | 7,80 % | 6,35 % | 7,88 % | 6,44 % | 4,90 % |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -3,59 % | -5,15 % | -11,77 % | -18,83 % | -18,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,63 | 9,76 | 10,12 | 10,40 | 11,86 | 11,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,45 | 9,41 | 9,23 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,54 | 9,58 | 9,67 | 9,62 | 10,31 | 10,86 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,46 % | -5,78 % | -2,66 % | -4,55 % | -7,35 % | +7,87 % |
| Relativer Return | -0,31 % | -0,57 % | -0,30 % | -3,27 % | +0,17 % | -7,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,31 % | -0,19 % | -0,02 % | -0,09 % | +0,00 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,39 % | +8,68 % | +1,30 % | -6,90 % | +5,57 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,19 % | +0,08 % | -0,08 % | -0,10 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,12 % | +2,79 % | +2,03 % | -2,17 % | -3,05 % | +2,44 % |