Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD ACC
- WKN
- A0X8R5
- ISIN
- LU0429683823
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526727 · | 8,65 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 6,56 % |
| FNCL 6.00 07/25 TBA Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 5,28 % |
| FNMA 21/51 POOL MA4325 Anleihe · WKN A3KP03 · ISIN US31418DYX47 | 4,14 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526788 · | 4,04 % |
| FED.H.LN M. 21/51 SD8128 Anleihe · WKN A287E4 · ISIN US3132DWA522 | 3,46 % |
| G2SF 2.00 07/25 TBA Anleihe · ISIN US21H0206753 · | 3,29 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226710 · | 2,94 % |
| US GOVT T-BILL 21 OCT 2025 Anleihe · WKN A4SLAF · ISIN US912797RD17 | 2,85 % |
| FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 Anleihe · ISIN US01F0506760 · | 2,83 % |
| Summe: | 44,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 50.000,00 USD |
| PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 4.500,00 PLN | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,54 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD ACC
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD ACC
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,820 USD -0,010 USD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,07 % | 14,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,730 EUR +0,068 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,068 EUR · +0,54 % | 12,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 4,67 % | 6,01 % | 7,64 % | 6,48 % | 4,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -1,31 % | -5,17 % | -10,86 % | -18,86 % | -18,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 15,48 | 15,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,58 | 14,27 | 13,94 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,68 | 14,57 | 14,43 | 13,81 | 14,30 | 14,10 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - P USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | -1,64 % | -3,12 % | -7,82 % | -2,41 % | +6,85 % |
| Relativer Return | -0,26 % | -0,18 % | +0,14 % | -2,06 % | +1,85 % | -6,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | -0,06 % | +0,01 % | -0,06 % | +0,03 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,56 % | +8,77 % | +1,34 % | -6,98 % | +5,62 % | -3,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,41 % | +0,14 % | -0,02 % | -0,06 % | +0,10 % |
| Excess Return | +0,37 % | +5,96 % | +3,20 % | -0,58 % | -1,96 % | +5,47 % |