Rentenfonds • Renten USA
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - R USD DIS
- WKN
- A1KALL
- ISIN
- LU0830685821
•
7,186 EUR
-0,019 EUR-0,26 %
Geld
7,186 EUR
Brief
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Fondsvolumen
197,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 0,312 USD |
09.12.2024 Ausschüttend | 0,341 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,301 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Others | 46,38 % |
| FNCL 5.50 12/25 TBA | 15,16 % |
| FNCL 6.00 12/25 TBA | 6,02 % |
| FNCL 5.00 12/25 TBA | 5,87 % |
| US GOVT T-BILL 27 JAN 2026 | 5,31 % |
| FNCL 2.50 12/25 TBA | 4,55 % |
| FNCL MA4325 | 3,83 % |
| G2SF 5.50 12/25 TBA | 3,78 % |
| FNCL SD8128 | 3,20 % |
| G2SF 2.00 12/25 TBA | 3,12 % |
| Summe: | 97,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - R USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen197,67 Mio. USD165,01 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,49 % | 3,13 % | 9,81 % | 8,38 % | 7,53 % | 5,61 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,59 % | -6,35 % | -9,24 % | -18,54 % | -18,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 46,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,52 | 8,76 | 8,77 | 8,77 | 10,01 | 10,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,46 | 8,40 | 8,11 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,48 | 8,57 | 8,45 | 8,34 | 8,73 | 9,30 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | -1,03 % | -5,28 % | +2,94 % | +2,00 % | +8,04 % |
| Relativer Return | +0,70 % | +1,08 % | +1,55 % | +1,20 % | +2,42 % | -4,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | +0,36 % | +0,13 % | +0,03 % | +0,04 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,02 % | -4,76 % | +8,88 % | +1,45 % | -6,84 % | +5,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,39 % | +0,20 % | +0,19 % | +0,05 % | +0,22 % |
| Excess Return | +5,64 % | +6,69 % | +5,49 % | +6,34 % | +1,79 % | +13,30 % |