Alternative Investments • AI Event Driven

GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS

WKN
A0F699
KVG
HANSAINVEST LUX S.A.
ISIN
LU0228348941
72,637 EUR
+0,040 EUR+0,06 %
Geld
72,637 EUR
(700 Stk.)
Brief
73,363 EUR
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Fondsvolumen
51,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.09.2024
Ausschüttend
1,160 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
1,419 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister)
Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003
9,16 %
Pfeiffer Vacuum Technology
Aktie · WKN 691660 · ISIN DE0006916604
8,52 %
Adva
Aktie · WKN 510300 · ISIN DE0005103006
7,67 %
Schaltbau
Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2
7,24 %
Centrotec
Aktie · WKN 540750 · ISIN DE0005407506
4,26 %
Deutsche Wohnen
Aktie · WKN A0HN5C · ISIN DE000A0HN5C6
3,91 %
Stemmer Imaging
Aktie · WKN A2G9MZ · ISIN DE000A2G9MZ9
3,89 %
First Sensor
Aktie · WKN 720190 · ISIN DE0007201907
3,30 %
Colonia Real Estate
Aktie · WKN 633800 · ISIN DE0006338007
3,29 %
MME MOVIEMENT AG3,12 %
Summe:54,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Event Driven
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des GREIFF 'special situations' Fund ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anlageziele des Fonds sehen den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dirk Sammüller
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Munsbach/Luxemburg
  • Fondsvolumen
    51,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Event Driven? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,32 %
3 Monate
3,67 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,36 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
4,01 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-2,40 %
3 Jahre
-11,74 %
5 Jahre
-12,68 %
10 Jahre
-20,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
73,00
3 Monate
73,67
1 Jahr
73,67
3 Jahre
81,79
5 Jahre
82,67
10 Jahre
84,50
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
71,90
3 Monate
71,90
1 Jahr
70,62
3 Jahre
70,62
5 Jahre
70,62
10 Jahre
66,81
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
72,51
3 Monate
72,84
1 Jahr
71,87
3 Jahre
75,10
5 Jahre
76,73
10 Jahre
77,11

Performance-Kennzahlen zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+4,61 %
3 Jahre
-6,85 %
5 Jahre
+5,14 %
10 Jahre
+5,39 %
Relativer Return
1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-8,75 %
1 Jahr
-16,15 %
3 Jahre
-21,32 %
5 Jahre
-15,93 %
10 Jahre
-40,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
+2,66 %
2024
-0,15 %
2023
-6,94 %
2022
-3,52 %
2021
+4,52 %
2020
+0,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
-1,46 %
3 Jahre
-0,83 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
-9,06 %
3 Jahre
-8,22 %
4 Jahre
-2,81 %
5 Jahre
+6,64 %
10 Jahre
+0,77 %

Fondsprospekte zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS