GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
- WKN
- A0F699
- ISIN
- LU0228348941
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.09.2024 Ausschüttend | 1,160 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 1,419 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister) Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003 | 9,16 % |
Pfeiffer Vacuum Technology Aktie · WKN 691660 · ISIN DE0006916604 | 8,52 % |
Adva Aktie · WKN 510300 · ISIN DE0005103006 | 7,67 % |
Schaltbau Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2 | 7,24 % |
Centrotec Aktie · WKN 540750 · ISIN DE0005407506 | 4,26 % |
Deutsche Wohnen Aktie · WKN A0HN5C · ISIN DE000A0HN5C6 | 3,91 % |
Stemmer Imaging Aktie · WKN A2G9MZ · ISIN DE000A2G9MZ9 | 3,89 % |
First Sensor Aktie · WKN 720190 · ISIN DE0007201907 | 3,30 % |
Colonia Real Estate Aktie · WKN 633800 · ISIN DE0006338007 | 3,29 % |
MME MOVIEMENT AG | 3,12 % |
Summe: | 54,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des GREIFF 'special situations' Fund ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anlageziele des Fonds sehen den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Stammdaten zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
72,640 EUR +0,040 EUR · +0,06 % 02.05.2025, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 72,599 EUR +0,139 EUR · +0,19 % 02.05.2025, 09:52:45 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 73,000 EUR +0,040 EUR · +0,05 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 72,637 EUR +0,040 EUR · +0,06 % 02.05.2025, 22:47:40 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,32 % | 3,67 % | 3,15 % | 3,36 % | 3,61 % | 4,01 % |
Maximaler Verlust | -1,44 % | -2,40 % | -2,40 % | -11,74 % | -12,68 % | -20,93 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 44,44 % | 56,67 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 73,00 | 73,67 | 73,67 | 81,79 | 82,67 | 84,50 |
Tiefstkurs (in EUR) | 71,90 | 71,90 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 66,81 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 72,51 | 72,84 | 71,87 | 75,10 | 76,73 | 77,11 |
Performance-Kennzahlen zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,07 % | +1,21 % | +4,61 % | -6,85 % | +5,14 % | +5,39 % |
Relativer Return | -2,20 % | -8,75 % | -16,15 % | -21,32 % | -15,93 % | -40,89 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | -3,00 % | -1,46 % | -0,66 % | -0,29 % | -0,44 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,66 % | -0,15 % | -6,94 % | -3,52 % | +4,52 % | +0,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | -1,46 % | -0,83 % | -0,20 % | +0,36 % | +0,02 % |
Excess Return | +1,15 % | -9,06 % | -8,22 % | -2,81 % | +6,64 % | +0,77 % |