GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I...

Fonds
57,620 EUR +0,02 +0,03% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A14ZX7 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1287772450 Schwerpunkt: AI Event Driv...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 60,500 ( n.a. ) Eröffnung 57,62 Hoch / Tief (heute) 57,62 / 57,62 Fondsvolumen 315,91 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 57,620 ( n.a. ) Vortag 57,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,47 / 57,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -2,04%
Benchmark
GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,62 EUR +0,02 +0,03% 21.09. 08:00:00 57,620 / 60,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: AI Event Driven

Performance-Kennzahlen zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,31% -1,71% -2,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,72% +10,50% +6,55% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 +2,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,02% +10,92% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,41% 2,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -1,81% -3,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% -0,31% +2,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,91% -0,97% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 57,96 58,62 59,47 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,56 57,56 57,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,73 58,04 58,59 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund OP setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungsund Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt.

Fondsprospekte zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 14.08.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TBF Global Asset Mgmt GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Platforms S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,99% STADA Arzneimittel AG
4,72% McKesson Europe AG
4,47% Homag Group AG
3,94% Kabel Deutschland Holding AG
3,46% DMG Mori AG
3,20% MAN SE
3,08% MAN SE
2,88% PARAGON UI S
2,74% Innogy SE
1,79% Data Modul AG
Stand: 31.08.2018

Ratings zu GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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