Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ZFFNGR | 2,20 % |
TITIM | 2,10 % |
F | 2,00 % |
EOFP | 1,90 % |
TELEFO | 1,90 % |
EDF | 1,90 % |
VMED | 1,80 % |
SFRFP | 1,70 % |
BAMIIM | 1,60 % |
TEVA | 1,50 % |
Summe: | 18,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 4.500,00 PLN | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,85 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi- Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren, die von europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (der 'Referenzindex') verwaltet, um diskretionäre interne und/oder externe Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzindex beziehen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,810 EUR +0,130 EUR · +0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |