Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Base EUR DIS
- WKN
- A113G8
- ISIN
- LU1056557207
• KVG
99,300 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
129,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 4,351 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 3,831 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,015 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Base EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A2PCAS · ISIN IE00BHTFW087 | 6,24 % |
Aroundtown Finance S.a.r.l. DL-FLR Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LYMU · ISIN XS2812484728 | 1,44 % |
| EURO CURRENCY | 1,37 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4D79R · ISIN XS3023780375 | 1,23 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 1,07 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S Anleihe · WKN A2R55U · ISIN XS2036798150 | 0,99 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) Anleihe · WKN A3LJB1 · ISIN XS2630490717 | 0,94 % |
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996 | 0,88 % |
| LTTMTCA GRP 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EAJ4 · ISIN XS3047452316 | 0,86 % |
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891 | 0,85 % |
| Summe: | 15,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Base EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Base EUR DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status investieren, die von europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Stammdaten zu Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Base EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsvolumen129,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Base EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,35 % | 1,88 % | 5,81 % | 4,41 % | 5,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,03 % | -6,28 % | -6,28 % | -18,31 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 107,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,71 | 98,71 | 93,37 | 85,65 | 85,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,37 | 99,32 | 97,61 | 94,32 | 96,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Base EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | +0,49 % | +5,11 % | +30,58 % | +16,77 % | – |
| Relativer Return | -1,81 % | -2,51 % | +4,90 % | +13,35 % | -11,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,81 % | -0,84 % | +0,40 % | +0,35 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,96 % | +6,73 % | +11,18 % | -11,95 % | +2,96 % | +2,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +1,46 % | +1,64 % | +0,55 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +2,64 % | +13,89 % | +24,34 % | +11,17 % | +18,27 % | – |