Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
- WKN
- A14X85
- ISIN
- IE00BGHQDV44
•
22,296 EUR
+0,012 EUR+0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
314,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,389 GBP |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,285 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,372 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shenzhou International Group Aktie · WKN A0HL4U · ISIN KYG8087W1015 | 3,30 % |
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192 | 3,28 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 3,10 % |
China Medical System Aktie · WKN A1JLYP · ISIN KYG211081248 | 3,06 % |
| ELITE MATERIAL CO. TA 10 Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 3,02 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,02 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,01 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,99 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,97 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,96 % |
| Summe: | 30,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.
Stammdaten zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEdmund Harriss, Mark Hammonds
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen314,01 Mio. USD271,16 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,33 % | 9,89 % | 12,24 % | 12,91 % | 13,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -2,68 % | -14,46 % | -15,34 % | -18,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,89 | 18,65 | 15,43 | 14,70 | 13,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,66 | 19,23 | 18,08 | 16,70 | 16,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +1,59 % | +9,57 % | +41,08 % | +49,59 % | – |
| Relativer Return | +3,52 % | -5,93 % | -6,45 % | -1,19 % | +15,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,52 % | -2,02 % | -0,55 % | -0,03 % | +0,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,48 % | +20,59 % | +8,71 % | -10,94 % | +19,49 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,98 % | +0,82 % | +0,55 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +13,44 % | +26,58 % | +36,88 % | +34,56 % | +49,32 % | – |