Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
- WKN
- A14X85
- ISIN
- IE00BGHQDV44
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,285 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,372 GBP |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,295 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 3,36 % |
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192 | 3,36 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 3,31 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,19 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 3,19 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,14 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,11 % |
INNER MONG.YILI I.G A YC1 Aktie · WKN A0M3W0 · ISIN CNE000000JP5 | 3,04 % |
JB Hi-Fi Aktie · WKN 727539 · ISIN AU000000JBH7 | 3,03 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,98 % |
| Summe: | 31,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
Fondsstrategie zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.
Stammdaten zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 17,461 GBP +0,001 GBP · +0,01 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,757 EUR +0,023 EUR · +0,11 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,36 % | 18,32 % | 13,92 % | 14,95 % | 14,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -14,46 % | -15,34 % | -16,95 % | -18,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,46 | 18,04 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,86 | 15,43 | 15,43 | 13,95 | 13,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,48 | 17,03 | 17,00 | 16,20 | 16,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,50 % | -4,00 % | +7,79 % | +20,42 % | +58,30 % | – |
| Relativer Return | -0,66 % | -2,56 % | -1,95 % | -1,09 % | +13,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | -0,86 % | -0,16 % | -0,03 % | +0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,99 % | +20,59 % | +8,71 % | -10,94 % | +19,49 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,53 % | +0,39 % | +0,41 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +2,02 % | +14,80 % | +18,43 % | +25,10 % | +52,08 % | – |