Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD DIS
- WKN
- A40XPC
- ISIN
- IE0007D42DP3
•
11,220 EUR
-0,071 EUR-0,63 %
Geld
11,220 EUR
Brief
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Fondsvolumen
285,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192 | 3,79 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 3,63 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,47 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,46 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,37 % |
CHINA MEDICAL SYSTEM Aktie · WKN A1JLYP · ISIN KYG211081248 | 3,17 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,10 % |
| Soufeiya Home Collection C.Ltd Aktie · WKN A1JXWV · ISIN CNE100001203 | 2,97 % |
Sonic Healthcare Aktie · WKN 909081 · ISIN AU000000SHL7 | 2,95 % |
| Korean Reinsurance Co. Aktie · WKN 956208 · ISIN KR7003690005 | 2,93 % |
| Summe: | 32,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD DIS
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.
Stammdaten zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEdmund Harriss, Mark Hammonds
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen285,67 Mio. USD245,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,00 % | 14,83 % | 12,42 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,55 % | -9,32 % | -9,32 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,20 | 13,90 | 13,90 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,60 | 12,60 | 10,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,93 | 13,29 | 12,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | -0,36 % | +21,06 % | – | – | – |
| Relativer Return | -5,44 % | -5,61 % | -18,61 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,44 % | -1,91 % | -1,70 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,08 % | +2,05 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,15 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +26,66 % | – | – | – | – | – |