Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

WKN: A2DRQZ
A2DRQZ

ISIN: IE00BDHSRH39
IE00BDHSRH39

Emittent: Guinness Asset Management Ltd

WKN: A2DRQZ
A2DRQZ

Emittent: Guinness Asset Management Ltd

ISIN: IE00BDHSRH39
IE00BDHSRH39

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

10,634 EUR

+0,109 EUR+1,04 %

Geld

10,634 EUR

Brief

10,634 EUR

Fondsvolumen

301,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,89 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	0,241 EUR
03.07.2023 Ausschüttend	0,187 EUR
03.01.2023 Ausschüttend	0,293 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ELITE MATERIAL CO. TA 10 Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007	3,83 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	3,80 %
NOVATEK MICROELECTR. TA10 Aktie · WKN 786758 · ISIN TW0003034005	3,75 %
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005	3,66 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	3,64 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,47 %
JB HI-FI Aktie · WKN 727539 · ISIN AU000000JBH7	3,35 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	3,21 %
TECH MAHINDRA NEW IR 5 Aktie · WKN A14QN2 · ISIN INE669C01036	3,02 %
AFLAC Aktie · WKN 853081 · ISIN US0010551028	3,02 %
Summe:	34,75 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDHSRH39 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	–
IE00BGHQDM52	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE00BDHSRG22	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
IE00BDHSRD90	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.

Stammdaten zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

KVG
Guinness Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Edmund Harriss, Mark Hammonds
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
301,10 Mio. USD277,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Mai 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,634 EUR +0,109 EUR · +1,04 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,109 EUR · +1,04 %	10,634 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,634 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,70 %
3 Monate
11,29 %
1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-3,88 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-21,13 %
5 Jahre
-34,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,63
3 Monate
10,63
1 Jahr
10,63
3 Jahre
11,76
5 Jahre
11,76
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,11
3 Monate
9,97
1 Jahr
9,59
3 Jahre
9,06
5 Jahre
7,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,34
3 Monate
10,32
1 Jahr
10,08
3 Jahre
10,52
5 Jahre
10,24
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,70 %	11,29 %	12,14 %	13,92 %	15,84 %	–
Maximaler Verlust	-3,50 %	-3,88 %	-7,05 %	-21,13 %	-34,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,63	10,63	10,63	11,76	11,76	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,11	9,97	9,59	9,06	7,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,34	10,32	10,08	10,52	10,24	–

Performance-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+4,37 %
1 Jahr
+13,48 %
3 Jahre
+6,81 %
5 Jahre
+21,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
-4,13 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
+18,20 %
5 Jahre
+5,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,60 %
2023
+8,92 %
2022
-11,37 %
2021
+19,57 %
2020
-0,79 %
2019
+21,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,66 %
2 Jahre
+4,11 %
3 Jahre
+8,25 %
4 Jahre
+44,43 %
5 Jahre
+23,27 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	+4,37 %	+13,48 %	+6,81 %	+21,77 %	–
Relativer Return	+0,56 %	-4,13 %	+2,33 %	+18,20 %	+5,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,56 %	-1,40 %	+0,19 %	+0,47 %	+0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,60 %	+8,92 %	-11,37 %	+19,57 %	-0,79 %	+21,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,79 %	+0,14 %	+0,19 %	+0,69 %	+0,27 %	–
Excess Return	+9,66 %	+4,11 %	+8,25 %	+44,43 %	+23,27 %	–

Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR DIS

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