Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Guinness Asian Equity Income Fund - Z EUR DIS
- WKN
- A40Y7Q
- ISIN
- IE000KN6J1X6
• KVG
13,347 EUR
+0,089 EUR+0,67 %
Geld
13,347 EUR
Brief
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Fondsvolumen
295,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,261 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,94 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 3,39 % |
| Korean Reinsurance Co. Aktie · WKN 956208 · ISIN KR7003690005 | 3,36 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,24 % |
| Catcher Technology Co. Ltd. Aktie · WKN 814076 · ISIN TW0002474004 | 3,02 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,00 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 2,99 % |
| Novatek Microelectronics Corp. Aktie · WKN 786758 · ISIN TW0003034005 | 2,88 % |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. Aktie · WKN A2AB5W · ISIN TW0008464009 | 2,87 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 2,87 % |
| Summe: | 31,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z EUR DIS
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.
Stammdaten zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEdmund Harriss, Mark Hammonds
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen295,46 Mio. USD257,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,42 % | 10,66 % | 11,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,88 % | -4,37 % | -7,18 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,43 | 13,43 | 13,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,02 | 12,50 | 11,73 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,23 | 13,09 | 12,54 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Z EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +1,76 % | +10,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,07 % | +6,56 % | -16,89 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +2,14 % | -1,53 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,57 % | +4,84 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,87 % | – | – | – | – | – |