unbekannt • unbekannt
Guinness European Equity Income Fund - Y GBP ACC
- WKN
- A40543
- ISIN
- IE00BYVHVZ98
•
20,154 EUR
-0,074 EUR-0,37 %
Geld
20,154 EUR
Brief
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Fondsvolumen
116,42 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness European Equity Income Fund - Y GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,63 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,55 % |
Sampo Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500 | 3,48 % |
Jumbo Aktie · WKN 925529 · ISIN GRS282183003 | 3,45 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,44 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 3,43 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 3,42 % |
Banca Generali Aktie · WKN A0LCVJ · ISIN IT0001031084 | 3,42 % |
Melexis Aktie · WKN 909765 · ISIN BE0165385973 | 3,40 % |
Recordati Aktie · WKN A0EABR · ISIN IT0003828271 | 3,38 % |
| Summe: | 34,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness European Equity Income Fund - Y GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Guinness European Equity Income Fund - Y GBP ACC
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.
Stammdaten zu Guinness European Equity Income Fund - Y GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNick Edwards, Will James
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen116,42 Mio. GBP134,83 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - Y GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,03 % | 9,89 % | 12,83 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,38 % | -3,95 % | -12,25 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,63 | 17,70 | 17,70 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,20 | 17,00 | 14,77 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,38 | 17,36 | 16,49 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - Y GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +0,23 % | +5,81 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,59 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,05 % | – | – | – | – | – |