Aktienfonds • Aktien Europa
Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS
- WKN
- A40Y62
- ISIN
- IE000IUDXQX3
• KVG
11,625 EUR
+0,069 EUR+0,60 %
Geld
11,625 EUR
Brief
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Fondsvolumen
134,33 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,067 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,278 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575 | 4,20 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 4,18 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 3,79 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,62 % |
Royal Unibrew Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707 | 3,57 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,50 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,49 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,44 % |
Melexis Aktie · WKN 909765 · ISIN BE0165385973 | 3,42 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,35 % |
| Summe: | 36,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.
Stammdaten zu Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWill James
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen134,33 Mio. GBP152,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,01 % | 9,08 % | 13,62 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -3,09 % | -14,25 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,77 | 11,77 | 11,77 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,47 | 10,89 | 9,59 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,61 | 11,38 | 11,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | +7,20 % | +10,84 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,60 % | -1,87 % | -5,31 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,60 % | -0,63 % | -0,45 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,09 % | +14,96 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,85 % | – | – | – | – | – |