unbekannt • unbekannt
Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS
- WKN
- A3C158
- ISIN
- IE000N9K9CQ4
•
13,034 EUR
+0,046 EUR+0,35 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
115,02 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,99 % |
Laufende Kosten | 1,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,285 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BE Semiconductor Aktie · WKN A2JLD1 · ISIN NL0012866412 | 3,71 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,51 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 3,47 % |
Mapfre Aktie · WKN A0LCRN · ISIN ES0124244E34 | 3,47 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 3,46 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,45 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,41 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 3,38 % |
Sampo Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500 | 3,36 % |
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575 | 3,34 % |
Summe: | 34,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.
Stammdaten zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNick Edwards, Will James
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen115,02 Mio. GBP133,60 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,72 % | 9,88 % | 12,79 % | 12,79 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,40 % | -3,99 % | -12,34 % | -12,34 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,40 | 11,47 | 11,65 | 11,65 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,13 | 11,02 | 9,85 | 7,88 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,26 | 11,25 | 10,94 | 10,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,06 % | -1,75 % | +3,87 % | +45,73 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +7,58 % | +5,39 % | +14,29 % | -12,93 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,81 % | +0,89 % | +0,40 % | – | – |
Excess Return | +5,43 % | +20,80 % | +39,77 % | +25,19 % | – | – |