unbekannt • unbekannt

Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

13,034 EUR
+0,046 EUR+0,35 %
Geld
13,034 EUR
Brief
13,034 EUR
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Fondsvolumen
115,02 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,99 %
Laufende Kosten1,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
0,285 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS

WertpapiernameAnteil
BE Semiconductor
Aktie · WKN A2JLD1 · ISIN NL0012866412
3,71 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,51 %
Atlas Copco A
Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889
3,47 %
Mapfre
Aktie · WKN A0LCRN · ISIN ES0124244E34
3,47 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
3,46 %
ASSA Abloy B
Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581
3,45 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
3,41 %
Konecranes
Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870
3,38 %
Sampo
Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500
3,36 %
Metso
Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575
3,34 %
Summe:34,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.

Stammdaten zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nick Edwards, Will James
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    115,02 Mio. GBP133,60 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS

Volatilität
1 Monat
7,72 %
3 Monate
9,88 %
1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-12,34 %
3 Jahre
-12,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,40
3 Monate
11,47
1 Jahr
11,65
3 Jahre
11,65
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,13
3 Monate
11,02
1 Jahr
9,85
3 Jahre
7,88
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,26
3 Monate
11,25
1 Jahr
10,94
3 Jahre
10,24
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,72 %9,88 %12,79 %12,79 %
Maximaler Verlust-1,40 %-3,99 %-12,34 %-12,34 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)11,4011,4711,6511,65
Tiefstkurs (in EUR)11,1311,029,857,88
Durchschnittspreis (in EUR)11,2611,2510,9410,24

Performance-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - C GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
+3,87 %
3 Jahre
+45,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,58 %
2024
+5,39 %
2023
+14,29 %
2022
-12,93 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,43 %
2 Jahre
+20,80 %
3 Jahre
+39,77 %
4 Jahre
+25,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %-1,75 %+3,87 %+45,73 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,58 %+5,39 %+14,29 %-12,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,42 %+0,81 %+0,89 %+0,40 %
Excess Return+5,43 %+20,80 %+39,77 %+25,19 %