Guinness European Equity Income Fund - I USD DIS
- WKN
- A40548
- ISIN
- IE00BMYPN499
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness European Equity Income Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,82 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 3,73 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 3,67 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,60 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 3,58 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,56 % |
Sampo Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500 | 3,45 % |
Mapfre Aktie · WKN A0LCRN · ISIN ES0124244E34 | 3,45 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,45 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,38 % |
| Summe: | 35,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness European Equity Income Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Guinness European Equity Income Fund - I USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.
Stammdaten zu Guinness European Equity Income Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,782 USD -0,023 USD · -0,17 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,023 USD · -0,17 % | 13,782 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,782 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,830 EUR +0,043 EUR · +0,36 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,043 EUR · +0,36 % | 11,830 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,830 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,38 % | 14,17 % | 16,87 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,94 % | -7,62 % | -14,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,11 | 14,36 | 14,36 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,27 | 13,27 | 11,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,70 | 13,88 | 12,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | -2,72 % | +6,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,76 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,70 % | – | – | – | – | – |