Aktienfonds • Aktien Europa

Guinness European Equity Income Fund - Y EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

KVG
14,469 EUR
+0,092 EUR+0,64 %
Geld
14,469 EUR
Brief
14,469 EUR
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Fondsvolumen
124,27 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,89 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
0,357 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,134 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,031 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness European Equity Income Fund - Y EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Konecranes
Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870
3,91 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
3,82 %
Metso
Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575
3,81 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
3,64 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,62 %
Euronext
Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274
3,61 %
Royal Unibrew
Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707
3,56 %
Banca Generali
Aktie · WKN A0LCVJ · ISIN IT0001031084
3,56 %
ASSA Abloy B
Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581
3,38 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,37 %
Summe:36,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Guinness European Equity Income Fund - Y EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Guinness European Equity Income Fund - Y EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.

Stammdaten zu Guinness European Equity Income Fund - Y EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nick Edwards, Will James
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    124,27 Mio. GBP142,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - Y EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,44 %
3 Monate
9,32 %
1 Jahr
13,69 %
3 Jahre
12,65 %
5 Jahre
14,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,09 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-14,27 %
3 Jahre
-14,27 %
5 Jahre
-23,90 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,47
3 Monate
14,47
1 Jahr
14,82
3 Jahre
14,82
5 Jahre
14,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,92
3 Monate
13,74
1 Jahr
12,31
3 Jahre
10,68
5 Jahre
9,43
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,18
3 Monate
14,10
1 Jahr
13,97
3 Jahre
12,92
5 Jahre
12,22
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,44 %9,32 %13,69 %12,65 %14,28 %
Maximaler Verlust-3,09 %-3,24 %-14,27 %-14,27 %-23,90 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)14,4714,4714,8214,8214,82
Tiefstkurs (in EUR)13,9213,7412,3110,689,43
Durchschnittspreis (in EUR)14,1814,1013,9712,9212,22

Performance-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - Y EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,77 %
3 Monate
+4,25 %
1 Jahr
+9,82 %
3 Jahre
+32,23 %
5 Jahre
+51,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
-8,23 %
5 Jahre
-12,94 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+11,80 %
2024
+6,55 %
2023
+16,02 %
2022
-12,34 %
2021
+21,69 %
2020
-5,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,64 %
2 Jahre
+19,11 %
3 Jahre
+26,29 %
4 Jahre
+30,26 %
5 Jahre
+52,53 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,77 %+4,25 %+9,82 %+32,23 %+51,03 %
Relativer Return+1,13 %-1,27 %-4,75 %-8,23 %-12,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,13 %-0,42 %-0,40 %-0,24 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,80 %+6,55 %+16,02 %-12,34 %+21,69 %-5,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,56 %+0,72 %+0,62 %+0,47 %+0,62 %
Excess Return+7,64 %+19,11 %+26,29 %+30,26 %+52,53 %