Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- WKN
- A40Z3F
- ISIN
- IE000YRPM569
•
11,791 EUR
-0,018 EUR-0,15 %
Geld
11,791 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,62 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,162 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,106 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,132 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 4,03 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,84 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 3,77 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,61 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,47 % |
Emerson Electric Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044 | 3,30 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 3,24 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,20 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,12 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,11 % |
| Summe: | 34,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert in ein Portfolio globaler Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite abwerfen (d. h. eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt insgesamt). Der Fonds kann jedoch in begrenztem Umfang auch in andere Instrumente wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds, in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen mit einem breiten Spektrum von Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die weltweit ansässig sind, einschließlich Unternehmen, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Fondsanlagen wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD konzentrieren. Da der Fonds den MSCI World Index (die 'Benchmark') ausschließlich für die Zwecke des Performancevergleichs heranzieht, gilt der Fonds in Bezug auf die Benchmark als aktiv verwaltet.
Stammdaten zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Ian Mortimer, Matthew Page
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen6,62 Mrd. USD5,90 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,54 % | 9,34 % | 9,88 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -5,18 % | -10,95 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,25 | 13,39 | 13,39 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,70 | 12,65 | 11,50 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,96 | 13,06 | 12,49 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,32 % | +6,05 % | +15,78 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,88 % | +2,67 % | -2,72 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,88 % | +0,88 % | -0,23 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,99 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +10,01 % | – | – | – | – | – |