Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- WKN
- A40Z3F
- ISIN
- IE000YRPM569
•
10,708 EUR
+0,038 EUR+0,36 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
7,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,106 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,132 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,105 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,13 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,63 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 3,62 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 3,51 % |
CME GROUP Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,44 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,40 % |
Emerson Electric Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044 | 3,26 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,22 % |
| Reckitt Benckiser Group | 3,22 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,14 % |
| Summe: | 34,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Referenzwert') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Stammdaten zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Ian Mortimer, Matthew Page
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen7,17 Mrd. USD6,07 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,74 % | 7,67 % | 11,15 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,67 % | -11,68 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,59 | 12,59 | 12,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,91 | 11,66 | 10,24 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,15 | 12,00 | 11,68 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Equity Income Fund - Z USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,05 % | +5,91 % | +1,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,99 % | +4,24 % | -3,73 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,99 % | +1,39 % | -0,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,63 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +13,20 % | – | – | – | – | – |



