Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,166 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,197 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,124 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 3,64 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 3,64 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,45 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,37 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,36 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 3,29 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,27 % |
Aflac Aktie · WKN 853081 · ISIN US0010551028 | 3,26 % |
Paychex Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079 | 3,20 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,18 % |
Summe: | 33,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
Werbung | -0,18 % +114,98 % | 5,89 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |
+65,62 % | 20,82 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | ||
+81,71 % | 12,85 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
Guinness Global Equity Income - C EUR Dis. (Dieser Fonds) | +106,81 % | 6,18 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |
+111,38 % | 5,89 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+114,98 % | 5,89 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+34,66 % | 4,33 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+124,55 % | 3,52 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | ||
+75,92 % | 2,77 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
+105,93 % | 2,74 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | ||
+72,94 % | 2,55 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern und Ihnen die Erträge auszuschütten. Dazu investiert der Fonds in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus aller Welt, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Referenzwert') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 17,657 EUR -0,020 EUR · -0,11 % 26.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,48 % | 9,77 % | 9,16 % | 10,72 % | 12,10 % | – |
Maximaler Verlust | -5,91 % | -5,91 % | -5,91 % | -11,31 % | -11,31 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 70,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 17,45 | 17,45 | 16,02 | 13,74 | 9,58 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 17,93 | 18,08 | 17,39 | 15,69 | 14,48 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,23 % | -1,50 % | +10,21 % | +25,50 % | +106,81 % | – |
Relativer Return | +0,14 % | +2,68 % | -1,54 % | -5,50 % | -11,01 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | +0,88 % | -0,13 % | -0,16 % | -0,19 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,98 % | +18,94 % | +10,74 % | -4,35 % | +30,17 % | +1,29 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,25 % | +0,73 % | +1,12 % | +1,32 % | – |
Excess Return | +6,81 % | +24,34 % | +25,27 % | +55,68 % | +108,31 % | – |