Aktienfonds • Aktien Großchina
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC
- WKN
- A2P9XU
- ISIN
- LU2200556392
•
101,714 EUR
+1,109 EUR+1,10 %
Geld
101,714 EUR
Brief
101,714 EUR
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Fondsvolumen
648,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TENCENT | 10,03 % |
| BABA | 5,97 % |
| CM BANK (A+H) | 5,23 % |
| CCB-H | 3,91 % |
| MEITU INC | 3,79 % |
| SG MICRO CORP-A | 3,61 % |
| HAICHANG OCEAN P | 3,33 % |
| BYD COMPANY | 3,03 % |
| XIAOMI CORP-W | 3,00 % |
| GUIZHOU AVIATI-A | 2,78 % |
| Summe: | 44,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktiengebundenden Wertpapieren von 'Unternehmen aus Großchina' ein langfristiges Kapitalwachstum in US-Dollar zu erwirtschaften. Unternehmen aus Großchina sind Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Großchina haben, und Unternehmen, die in anderen Ländern als Großchina gegründet wurden und dort ansässig sind, wobei ein wesentlicher Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, entweder ausschließlich oder auf konsolidierter Basis, entweder von hergestellten Waren, getätigten Verkäufen oder erbrachten Dienstleistungen in Ländern wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur stammt. Das Anlageengagement wird mithilfe von Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren (wie ADRs (American Depositary Receipt) und GDRs (American Depositary Receipt)) erreicht. Dies beinhaltet auch Anlagen in chinesischen A-Aktien durch das RQFII-System und die Programme Shanghai und Shenzhen - Hong Kong Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Investment-Grade Schuldtitel und Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen außerhalb Großchinas und in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird nicht in Unternehmen investieren, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank aufgeführt sind. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren wird. Der Teilfonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten und Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) anlegen.
Stammdaten zu Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPing Zhou, Cicy Wu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen648,74 Mio. USD558,78 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großchina? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,57 % | 27,88 % | 21,98 % | 23,11 % | 23,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,80 % | -13,24 % | -16,38 % | -25,90 % | -56,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,27 | 119,27 | 119,27 | 119,27 | 156,15 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,34 | 99,16 | 88,59 | 67,29 | 67,29 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,82 | 109,94 | 104,95 | 87,70 | 99,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,10 % | +7,26 % | +28,93 % | +22,52 % | -14,61 % | – |
| Relativer Return | +3,68 % | -9,05 % | -11,43 % | -32,73 % | -38,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,68 % | -3,11 % | -1,01 % | -1,10 % | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,95 % | +17,73 % | +4,38 % | -23,37 % | -24,85 % | +18,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +0,91 % | +0,32 % | +0,15 % | -0,15 % | – |
| Excess Return | +29,27 % | +51,12 % | +24,96 % | +14,56 % | -16,98 % | – |