HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
- WKN
- A0RPDA
- ISIN
- LU0432931250
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 0,352 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 0,368 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,280 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 8,02 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 4,14 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 3,45 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3LC4B · ISIN ROXL7LT7QZ66 | 3,42 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 2,61 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 2,58 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 2,57 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 2,25 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,01 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,93 % |
| Summe: | 32,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,059 EUR +0,025 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,025 EUR · +0,41 % | 6,059 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,059 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,064 USD +0,066 USD · +0,94 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,066 USD · +0,94 % | 7,064 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,064 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 % | 3,75 % | 4,69 % | 5,28 % | 5,93 % | 6,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -0,98 % | -4,22 % | -8,84 % | -28,97 % | -30,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,05 | 6,22 | 6,26 | 6,33 | 8,35 | 9,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,95 | 5,85 | 5,85 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,99 | 5,99 | 6,10 | 6,04 | 6,69 | 7,69 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +3,73 % | +5,83 % | +18,10 % | -2,91 % | -7,03 % |
| Relativer Return | -1,61 % | -3,78 % | -7,16 % | -14,26 % | -49,83 % | -66,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -1,28 % | -0,62 % | -0,43 % | -1,14 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,48 % | +3,19 % | +9,67 % | -19,15 % | -2,41 % | +3,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +0,90 % | +1,07 % | -0,14 % | -0,03 % | -0,22 % |
| Excess Return | +3,70 % | +9,21 % | +18,01 % | -3,41 % | -0,86 % | -13,55 % |