Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
- WKN
- A0RPDA
- ISIN
- LU0432931250
•
6,035 EUR
+0,007 EUR+0,12 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
453,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.05.2026 Ausschüttend | 0,322 EUR |
23.05.2025 Ausschüttend | 0,352 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 0,368 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBryan Carter, Hugo Novaro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg
- Fondsvolumen453,63 Mio. USD391,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,59 % | 5,47 % | 4,50 % | 4,80 % | 5,95 % | 6,02 % |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -2,20 % | -4,10 % | -5,27 % | -28,91 % | -30,01 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,39 | 6,43 | 6,49 | 6,49 | 8,34 | 9,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,97 | 5,97 | 5,89 | 5,72 | 5,49 | 5,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,06 | 6,24 | 6,20 | 6,12 | 6,38 | 7,44 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | -0,17 % | +7,80 % | +21,46 % | -2,79 % | -1,95 % |
| Relativer Return | -2,47 % | -7,86 % | -11,92 % | -24,53 % | -46,70 % | -71,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,47 % | -2,69 % | -1,05 % | -0,78 % | -1,04 % | -1,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +10,50 % | +3,19 % | +9,67 % | -19,15 % | -2,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,06 % | +0,83 % | +1,08 % | -0,04 % | -0,04 % |
| Excess Return | +5,95 % | +10,19 % | +13,19 % | +24,47 % | -1,29 % | -2,15 % |