Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS

WKN
A0MUZ2
Emittent
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN
LU0283740032
9,123 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,103 EUR
(5.500 Stk.)
Brief
9,194 EUR
(5.500 Stk.)
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Fondsvolumen
29,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,99 %
Laufende Kosten1,34 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.05.2024
Ausschüttend
0,547 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,402 USD
06.07.2022
Ausschüttend
0,363 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SG1R · ISIN US912797KK23
6,89 %
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N.
Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149
4,65 %
URUGUAY 23/33
Anleihe · WKN A3LLAF · ISIN US760942BF85
4,34 %
INDONESIA 2038 FR75
Anleihe · WKN A19M2Z · ISIN IDG000012303
3,15 %
REP OF PE 7.6% 12/08/2039
Anleihe · WKN A3L0L6 · ISIN USP78024AR00
2,78 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
2,14 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
2,07 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LDUZ · ISIN USP3143NBP89
2,03 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
1,90 %
PARAGUAY 24/31 REGS
Anleihe · WKN A3LUJN · ISIN USP75744AP07
1,80 %
Summe:31,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS

Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bryan Carter, Hugo Novaro
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    29,46 Mio. USD26,96 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD DIS